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Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

WKN: A2H6PG
A2H6PG

ISIN: LU1694214047
LU1694214047

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

WKN: A2H6PG
A2H6PG

Emittent: Nordea Investment Funds S.A.

ISIN: LU1694214047
LU1694214047

gestern, 08:00:00 • KVG

99,462 EUR

-0,051 EUR-0,05 %

Geld

99,462 EUR

Brief

99,462 EUR

Fondsvolumen

2,29 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg.Covered MTN 2019(26) Anleihe · WKN A2R80L · ISIN IT0005386922	3,80 %
Griechenland EO-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28YNH · ISIN GR0124036709	2,58 %
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(31) Anleihe · WKN A3KM85 · ISIN FR0014002FB7	2,39 %
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2021(29) Anleihe · WKN A3KPFG · ISIN FR0014002X50	2,00 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29) Anleihe · WKN A3KQB5 · ISIN XS2337335710	1,92 %
Griechenland EO-Notes 2021(52) Anleihe · WKN A3KNQQ · ISIN GR0138017836	1,85 %
United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29) Anleihe · WKN A3KRLV · ISIN XS2345845882	1,78 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(53) Anleihe · WKN A3LELH · ISIN IT0005534141	1,73 %
UniCredit S.p.A. EO-Mortg. Cov. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LJYC · ISIN IT0005549370	1,60 %
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2021(28) Anleihe · WKN A3KRYN · ISIN XS2348324414	1,51 %
Summe:	21,16 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1694214047 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,45 %	nein	–
LU1857276965	EUR	Ausschüttend	–	0,33 %	nein	75.000,00 EUR
LU2033383501	USD	Ausschüttend	–	0,33 %	nein	75.000,00 EUR
LU1694214120	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,54 %	nein	–
LU1694214633	EUR	Thesaurierend	–	0,33 %	nein	75.000,00 EUR
LU2369359901	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,43 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU1694212348	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,69 %	nein	–
LU1847618821	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,54 %	nein	–
LU1847618664	CHF	Thesaurierend	1,00 %	0,69 %	nein	–
LU1818764927	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,54 %	nein	–
LU1694215523	SEK	Thesaurierend	–	0,34 %	nein	75.000,00 EUR
LU1694215796	USD	Thesaurierend	–	0,33 %	nein	75.000,00 EUR
LU1694213239	NOK	Thesaurierend	1,00 %	0,69 %	nein	–
LU1694213312	SEK	Thesaurierend	1,00 %	0,68 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Stammdaten zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

KVG
Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Henrik Stille
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
2,29 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	99,462 EUR -0,051 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,051 EUR · -0,05 %	99,462 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	99,462 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,17 %
3 Monate
1,08 %
1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
1,31 %
5 Jahre
1,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-4,50 %
5 Jahre
-4,83 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
99,51
3 Monate
99,51
1 Jahr
99,51
3 Jahre
100,06
5 Jahre
100,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,92
3 Monate
97,77
1 Jahr
95,61
3 Jahre
95,55
5 Jahre
95,55
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,21
3 Monate
98,59
1 Jahr
97,12
3 Jahre
97,57
5 Jahre
98,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,17 %	1,08 %	1,09 %	1,31 %	1,25 %	–
Maximaler Verlust	-0,12 %	-0,28 %	-0,51 %	-4,50 %	-4,83 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	44,44 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	99,51	99,51	99,51	100,06	100,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	98,92	97,77	95,61	95,55	95,55	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,21	98,59	97,12	97,57	98,51	–

Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
+1,78 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
-2,26 %
3 Jahre
+7,72 %
5 Jahre
+3,67 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,71 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,73 %
2023
+1,30 %
2022
-1,98 %
2021
-1,63 %
2020
+0,46 %
2019
+1,60 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,09 %
2 Jahre
+2,55 %
3 Jahre
+0,93 %
4 Jahre
+2,38 %
5 Jahre
+1,84 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,57 %	+1,78 %	+3,78 %	-0,51 %	+0,34 %	–
Relativer Return	+0,71 %	+0,94 %	-2,26 %	+7,72 %	+3,67 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,71 %	+0,31 %	-0,19 %	+0,21 %	+0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,73 %	+1,30 %	-1,98 %	-1,63 %	+0,46 %	+1,60 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,11 %	+0,87 %	+0,24 %	+0,50 %	+0,30 %	–
Excess Return	-0,09 %	+2,55 %	+0,93 %	+2,38 %	+1,84 %	–

Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Fondsstrategie zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

Stammdaten zu Nordea 1 Low Duration European Covered Bond Fund - E EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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