Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
- WKN
- A14038
- ISIN
- LU1297767904
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 3,250 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 3,250 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 2,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares EUR Government Bond 0-1 year UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RGEL · ISIN IE00B3FH7618 | 7,48 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/05 | 6,69 % |
UBS ETF Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A EUR Acc. (LUX) ETF · WKN A2AQ6E · ISIN LU1484799843 | 3,07 % |
Amundi EUR Corporate Bond PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Z4 · ISIN LU1829219127 | 2,54 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6S · ISIN IT0005445306 | 2,36 % |
Nationwide Building Society EO-Med.-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K8ZZ · ISIN XS2525246901 | 1,69 % |
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) Anleihe · WKN A2TSS7 · ISIN XS1843448314 | 1,65 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) Anleihe · WKN NLB8H2 · ISIN DE000NLB8H23 | 1,63 % |
ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN A19NHW · ISIN XS1673102734 | 1,63 % |
Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) Anleihe · WKN A2LQR0 · ISIN XS2011260705 | 1,62 % |
| Summe: | 30,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in der Teilfondswährung Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann in Investmentfondsanteile (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCo's) investiert werden. Der Teilfonds investiert maximal 30% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden, sofern sich diese als zulässig qualifizieren.
Stammdaten zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 92,560 EUR +0,120 EUR · +0,13 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,13 % | 92,560 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,340 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,780 EUR 2,92 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,51 % | 5,46 % | 4,98 % | 5,20 % | 5,32 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -3,18 % | -5,88 % | -9,28 % | -18,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 93,02 | 93,02 | 95,69 | 95,69 | 106,15 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,34 | 88,61 | 88,61 | 84,91 | 84,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 92,62 | 91,55 | 92,98 | 90,23 | 94,28 | – |
Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,24 % | +1,14 % | +2,29 % | +13,94 % | +8,47 % | – |
| Relativer Return | +0,36 % | +1,54 % | -2,74 % | -21,99 % | -44,42 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +0,51 % | -0,23 % | -0,69 % | -0,97 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,23 % | +7,62 % | +9,00 % | -15,84 % | +6,41 % | -0,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,19 % | +0,86 % | +0,67 % | +0,22 % | +0,36 % | – |
| Excess Return | -0,93 % | +8,34 % | +11,10 % | +4,68 % | +9,97 % | – |