Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
- WKN
- A14038
- ISIN
- LU1297767904
• KVG
90,520 EUR
+0,130 EUR+0,14 %
Geld
90,520 EUR
Brief
93,240 EUR
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Fondsvolumen
118,06 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 3,250 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 3,250 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 3,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung ausschüttungsfähiger Erträge und eines langfristigen Kapitalzuwachses bzw. Substanzerhalts in der Teilfondswährung Euro unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds investiert uneingeschränkt in Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus kann in Investmentfondsanteile (OGAWs und andere OGAs) gemäß Artikel 41 (1) e) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 investiert werden. Maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens können in Contingent Convertible Bonds (CoCo's) investiert werden. Der Teilfonds investiert maximal 30% des Nettoteilfondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Bis zu 10 % des Teilfondsvermögens können in closed-ended Real Estate Investment Trusts (REITs) investiert werden, sofern sich diese als zulässig qualifizieren.
Stammdaten zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNordlux Vermögensmanagement S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen118,06 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,18 % | 3,35 % | 3,88 % | 4,27 % | 5,14 % | 4,89 % |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -1,62 % | -5,32 % | -5,88 % | -18,00 % | -18,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 72,22 % | 61,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 90,47 | 91,17 | 94,61 | 95,69 | 106,15 | 106,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 89,69 | 89,63 | 88,61 | 85,80 | 84,91 | 84,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 90,13 | 90,21 | 92,00 | 91,01 | 93,19 | 97,25 |
Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro - StiftungsPartner A - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,01 % | +0,62 % | +0,09 % | +15,52 % | +5,32 % | +21,35 % |
| Relativer Return | -1,76 % | -4,71 % | -5,31 % | -27,82 % | -43,86 % | -64,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,76 % | -1,60 % | -0,45 % | -0,90 % | -0,96 % | -0,85 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,22 % | +0,73 % | +7,62 % | +9,00 % | -15,84 % | +6,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,52 % | +0,29 % | +0,50 % | +0,45 % | +0,21 % | +0,37 % |
| Excess Return | -2,03 % | +2,55 % | +6,95 % | +9,48 % | +5,54 % | +20,08 % |