Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.05.2021 Ausschüttend | 0,044 USD |
12.11.2020 Ausschüttend | 0,051 USD |
14.05.2020 Ausschüttend | 0,020 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,18 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,16 % |
Comcast Corp. DL-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A2RST1 · ISIN US20030NCS80 | 0,15 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LH4L · ISIN US716973AE24 | 0,15 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28XUF · ISIN US00206RJX17 | 0,12 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LG28 · ISIN US06051GLH01 | 0,12 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,12 % |
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,12 % |
Charter Com.Oper.LLC/Cap.Corp. DL-Notes 2016(17/45) Anleihe · WKN A1891L · ISIN US161175BA14 | 0,11 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 0,11 % |
Summe: | 1,34 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,17 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Anleihen mit Investment Grade von Unternehmen, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Mio. USD haben, die Teil des Blomberg Barclays US Aggregate Corporate Index (der 'Parent- Index') sind. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für gesellschaftlich verantwortliche Kapitalanlagen ('SRI') und sonstigen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Auch wenn der Index ein Investment-Grade-Rating aufweist, kann er zum Kaufzeitpunkt Anleihen ohne Rating oder mit unterschiedlichen Ratings von vergleichbarer Qualität wie Anlagen mit Investment Grade enthalten. Unternehmen können vom Index ausgeschlossen werden, wenn sie an Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderten Organismen, Kernkraft, zivilen Schusswaffen und militärischen Waffen, Kraftwerkskohle und Ölsanden beteiligt sind. Unternehmen mit einem 'Roten' MSCI ESG-Auseinandersetzungs-Score oder einem ESG-Rating von MSCI unter BBB sind ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG/SRI-Kriterien nicht erfüllen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
3,937 EUR +0,012 EUR · +0,31 % · 0 Stk. | ||||||
3,936 EUR +0,014 EUR · +0,35 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 3,940 EUR +0,015 EUR · +0,38 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 3,939 EUR +0,006 EUR · +0,14 % · 726 Stk. |