Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
- WKN
- A0KET4
- ISIN
- LU0263855479
•
258,000 EUR
+0,180 EUR+0,07 %
Geld
258,000 EUR
(40 Stk.)
Brief
261,120 EUR
(40 Stk.)
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Fondsvolumen
432,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
| Laufende Kosten | 2,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
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Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Cellnex | 7,72 % |
| Vinci | 6,32 % |
| American Tower | 5,78 % |
| American Water Works | 4,41 % |
| Atmos Energy | 4,11 % |
| Summe: | 28,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxembourg
- Fondsvolumen432,99 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 66 Stk. | 258,000 EUR +0,180 EUR · +0,07 % heute, 18:01:30 · 0 Stk. | +0,180 EUR · +0,07 % | 258,000 EUR heute, 18:09:19 · 40 Stk. | 261,120 EUR heute, 18:09:19 · 40 Stk. | 3,120 EUR 1,19 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 260,785 EUR +0,120 EUR · +0,05 % heute, 18:07:30 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,05 % | 257,984 EUR heute, 18:07:30 · 40 Stk. | 263,586 EUR heute, 18:07:30 · 40 Stk. | 5,602 EUR 2,13 % |
Frankfurt verzögert | – | 258,451 EUR +1,235 EUR · +0,48 % heute, 17:29:23 · 0 Stk. | +1,235 EUR · +0,48 % | 257,973 EUR heute, 17:52:28 · 40 Stk. | 263,576 EUR heute, 17:52:28 · 40 Stk. | 5,603 EUR 2,13 % |
KVG Echtzeit | – | 259,190 EUR -0,640 EUR · -0,25 % 17.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,640 EUR · -0,25 % | 259,190 EUR 17.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 259,190 EUR 17.10.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,25 % | 7,79 % | 11,61 % | 11,54 % | 12,06 % | 13,58 % |
| Maximaler Verlust | -0,52 % | -5,58 % | -8,86 % | -12,75 % | -20,49 % | -33,52 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 55,56 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 259,83 | 265,64 | 271,30 | 271,30 | 271,41 | 271,41 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 250,81 | 250,81 | 247,26 | 215,81 | 197,88 | 159,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 255,70 | 258,14 | 260,89 | 248,81 | 243,31 | 222,28 |
Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,34 % | -1,17 % | -3,84 % | +15,93 % | +25,13 % | +47,45 % |
| Relativer Return | -1,35 % | -7,62 % | -8,61 % | -9,11 % | -10,51 % | +3,17 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,35 % | -2,61 % | -0,75 % | -0,26 % | -0,18 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,98 % | +2,66 % | +5,20 % | -6,63 % | +21,71 % | -14,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | +0,43 % | +0,27 % | +0,25 % | +0,40 % | +0,25 % |
| Excess Return | -6,39 % | +10,18 % | +10,13 % | +12,43 % | +26,63 % | +41,60 % |