Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

WKN: A3D25Z
A3D25Z

ISIN: LU2545186038
LU2545186038

KVG: MultiConcept Fund Management S.A.

WKN: A3D25Z
A3D25Z

KVG: MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN: LU2545186038
LU2545186038

gestern, 08:00:00 •

108,092 EUR

-0,996 EUR-0,91 %

Geld

108,092 EUR

Brief

108,092 EUR

Fondsvolumen

518,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,11 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,11 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Cellnex	8,19 %
Vinci	6,65 %
American Tower	6,15 %
Union Pacific	4,66 %
American Water Works	4,51 %
Summe:	30,16 %

Stand: 31.08.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2545186038 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,11 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1225718664	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU1225718409	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	–
LU0263854829	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0263854407	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0424512662	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0617149520	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1397126415	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0661297050	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,11 %	nein	–
LU0263855479	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,11 %	nein	–
LU0949730401	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,11 %	nein	–
LU1225717856	SEK	Ausschüttend	5,00 %	1,69 %	nein	–
LU0617149793	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,11 %	nein	–
LU2355165601	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU1910816096	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,91 %	nein	20,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.08.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
–
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
518,73 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. November 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,280 USD -0,440 USD · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,440 USD · -0,38 %	114,280 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	114,280 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	108,092 EUR -0,996 EUR · -0,91 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,996 EUR · -0,91 %	108,092 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,092 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Volatilität: 1 Monat
9,25 %
3 Monate
10,37 %
1 Jahr
11,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-6,01 %
1 Jahr
-8,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,42
3 Monate
119,65
1 Jahr
119,65
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,46
3 Monate
112,46
1 Jahr
104,39
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,27
3 Monate
116,53
1 Jahr
112,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,25 %	10,37 %	11,38 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,06 %	-6,01 %	-8,89 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,42	119,65	119,65	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,46	112,46	104,39	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,27	116,53	112,86	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,27 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
+7,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-7,42 %
1 Jahr
-15,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,02 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,26 %
2023
+4,13 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
+5,27 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,27 %	+1,80 %	+7,05 %	–	–	–
Relativer Return	-3,02 %	-7,42 %	-15,39 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,02 %	-2,54 %	-1,38 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,26 %	+4,13 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	+0,21 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,09 %	+5,27 %	–	–	–	–

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - X USD DIS