Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN

170,934 EUR
-1,641 EUR-0,95 %
Geld
170,934 EUR
Brief
170,934 EUR
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Fondsvolumen
431,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,95 %
Laufende Kosten2,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
Cellnex8,33 %
Vinci7,01 %
American Tower6,10 %
American Water Works4,29 %
Republic Services4,13 %
Summe:29,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Infrastruktur
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).

Stammdaten zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    431,80 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC

Volatilität
1 Monat
11,26 %
3 Monate
10,51 %
1 Jahr
13,43 %
3 Jahre
14,55 %
5 Jahre
14,04 %
10 Jahre
14,62 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,14 %
3 Monate
-5,15 %
1 Jahr
-12,92 %
3 Jahre
-16,43 %
5 Jahre
-25,16 %
10 Jahre
-33,72 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
209,37
3 Monate
211,61
1 Jahr
211,61
3 Jahre
211,61
5 Jahre
211,61
10 Jahre
211,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
200,71
3 Monate
200,71
1 Jahr
174,48
3 Jahre
146,76
5 Jahre
146,76
10 Jahre
118,42
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
204,26
3 Monate
206,34
1 Jahr
196,05
3 Jahre
182,80
5 Jahre
182,06
10 Jahre
168,04
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,26 %10,51 %13,43 %14,55 %14,04 %14,62 %
Maximaler Verlust-4,14 %-5,15 %-12,92 %-16,43 %-25,16 %-33,72 %
Positive Monate33,33 %50,00 %55,56 %53,33 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)209,37211,61211,61211,61211,61211,61
Tiefstkurs (in EUR)200,71200,71174,48146,76146,76118,42
Durchschnittspreis (in EUR)204,26206,34196,05182,80182,06168,04

Performance-Kennzahlen zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,72 %
3 Monate
-4,32 %
1 Jahr
-4,44 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
+20,97 %
10 Jahre
+49,93 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,29 %
2024
+2,44 %
2023
+6,01 %
2022
-6,57 %
2021
+20,44 %
2020
-13,37 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,27 %
Excess Return
1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
+12,93 %
3 Jahre
+11,22 %
4 Jahre
+9,96 %
5 Jahre
+23,51 %
10 Jahre
+51,04 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,72 %-4,32 %-4,44 %-1,21 %+20,97 %+49,93 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,29 %+2,44 %+6,01 %-6,57 %+20,44 %-13,37 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,04 %+0,44 %+0,24 %+0,17 %+0,31 %+0,27 %
Excess Return+0,59 %+12,93 %+11,22 %+9,96 %+23,51 %+51,04 %

Fondsprospekte zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - P USD ACC