Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

WKN A1JJLQ

ISIN LU0617149793

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

WKN A1JJLQ

Emittent MultiConcept Fund Management S.A.

ISIN LU0617149793

gestern, 08:00:00 •

152,533 EUR

-0,046 EUR-0,03 %

Geld

152,533 EUR

Brief

152,533 EUR

Fondsvolumen

604,69 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,95 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Wertpapiername	Anteil
Cellnex Unbekannt	7,19 %
Vinci Unbekannt	6,87 %
American Tower Unbekannt	5,15 %
Union Pacific Unbekannt	4,72 %
American Water Works Unbekannt	4,66 %
Summe:	28,59 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0617149793 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU1225718664	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–
LU1225718409	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	–
LU0263854829	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0263854407	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0424512662	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU0617149520	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,40 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1397126415	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0661297050	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU0263855479	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU0949730401	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU1225717856	SEK	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	–
LU2355165601	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LU1910816096	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	20,00 Mio. EUR
LU2545186038	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

Wasserstoff

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Infrastruktur

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.07.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Fonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Fonds anlegen.

Stammdaten zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Partners Group AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Credit Suisse (Luxembourg) S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
604,69 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
27. Juni 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	161,430 USD +0,040 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 USD · +0,02 %	161,430 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	161,430 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	152,533 EUR -0,046 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,046 EUR · -0,03 %	152,533 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	152,533 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Volatilität: 1 Monat
13,10 %
3 Monate
11,80 %
1 Jahr
15,19 %
3 Jahre
14,08 %
5 Jahre
16,81 %
10 Jahre
13,96 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,79 %
3 Monate
-12,14 %
1 Jahr
-12,14 %
3 Jahre
-25,16 %
5 Jahre
-33,72 %
10 Jahre
-33,72 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
173,15
3 Monate
183,68
1 Jahr
183,68
3 Jahre
196,10
5 Jahre
196,10
10 Jahre
196,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
161,39
3 Monate
161,39
1 Jahr
146,76
3 Jahre
146,76
5 Jahre
125,23
10 Jahre
118,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
169,71
3 Monate
175,02
1 Jahr
173,09
3 Jahre
178,39
5 Jahre
173,71
10 Jahre
158,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,10 %	11,80 %	15,19 %	14,08 %	16,81 %	13,96 %
Maximaler Verlust	-6,79 %	-12,14 %	-12,14 %	-25,16 %	-33,72 %	-33,72 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	58,33 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	173,15	183,68	183,68	196,10	196,10	196,10
Tiefstkurs (in EUR)	161,39	161,39	146,76	146,76	125,23	118,42
Durchschnittspreis (in EUR)	169,71	175,02	173,09	178,39	173,71	158,02

Performance-Kennzahlen zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,15 %
3 Monate
-7,03 %
1 Jahr
-4,98 %
3 Jahre
+9,75 %
5 Jahre
+15,92 %
10 Jahre
+65,14 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
–
3 Jahre
+3,00 %
5 Jahre
+9,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,26 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
–
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-4,32 %
2022
-6,57 %
2021
+20,44 %
2020
-13,37 %
2019
+28,03 %
2018
-6,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,08 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,22 %
2 Jahre
-12,32 %
3 Jahre
+1,05 %
4 Jahre
-7,39 %
5 Jahre
+7,05 %
10 Jahre
+27,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,15 %	-7,03 %	-4,98 %	+9,75 %	+15,92 %	+65,14 %
Relativer Return	-2,26 %	-3,52 %	–	+3,00 %	+9,60 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,26 %	-1,19 %	–	+0,08 %	+0,15 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-4,32 %	-6,57 %	+20,44 %	-13,37 %	+28,03 %	-6,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,08 %	-0,42 %	+0,02 %	-0,11 %	+0,08 %	+0,17 %
Excess Return	+1,22 %	-12,32 %	+1,05 %	-7,39 %	+7,05 %	+27,38 %

Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Batterien

Wasserstoff

Infrastruktur

Ratings zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Fondsstrategie zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Stammdaten zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Performance-Kennzahlen zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc

Fondsprospekte zu Partners Gr.L.I.SICAV List.In.USD P Acc