Aktienfonds • Aktien International

Anlageschwerpunkt Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P USD ACC

WKN
ISIN
KVG
MultiConcept Fund Management S.A.
ISIN

400,601 EUR
-2,151 EUR-0,53 %
Geld
400,601 EUR
Brief
400,601 EUR
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Fondsvolumen
437,36 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,34 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

diverse Branchen
Stand:
  • diverse Branchen (100,0 %)

Zusammensetzung nach Land

NordamerikaEuropaGroßbritannien
Stand:
  • Nordamerika (55,0 %)
  • Europa (29,0 %)
  • Großbritannien (16,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihensonst. VM
Stand:
  • Aktien (90,0 %)
  • Anleihen (7,0 %)
  • sonst. VM (3,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund Sterlingandere WährungenEuroSchweizer Franken
Stand:
  • US-Dollar (41,0 %)
  • Pfund Sterling (33,0 %)
  • andere Währungen (11,0 %)
  • Euro (8,0 %)

Top Holdings zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P USD ACC

WertpapiernameAnteil
Apollo Global Management8,15 %
Intermediate Capital Group7,90 %
3I Group7,32 %
Ares Management7,25 %
Harbourvest Global Priva6,44 %
Summe:37,06 %
Stand:

Fondsstrategie zu Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity - P USD ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den LPX50 als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESGKriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Der Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Mindestens 51% werden in börsennotierte Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, die Private-Equity-Anlagen tätigen. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).