Pax ESG Ertrag Fonds - R EUR DIS
- WKN
- A2DJU0
- ISIN
- DE000A2DJU04
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 2,000 EUR |
16.05.2024 Ausschüttend | 2,000 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Pax ESG Ertrag Fonds - R EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BNP Paribas S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(26) | 4,54 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 | 4,37 % |
UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140 v.23(25) | 3,98 % |
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) | 3,94 % |
Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfbr.v.23(2026) | 3,94 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26) | 3,23 % |
Bayerische Landesbank Med.Term.Inh.-Schv.23(27) | 2,51 % |
Aktia Bank PLC EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) | 2,47 % |
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-IHS S.A-167 v.24(27) | 2,45 % |
Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26) | 2,44 % |
Summe: | 33,87 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 – 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 1,00 – 3,00 % | 0,60 % | nein | 100.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Pax ESG Ertrag Fonds - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Pax ESG Ertrag Fonds - R EUR DIS
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensgegenstände des Fonds, die bestimmte Anforderungen an die Nachhaltigkeit wie z. B. die Erfüllung von Ethik-, Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen müssen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente an und verbindet dies mit einer Optionsstrategie, in deren Rahmen der Fokus auf der Erzielung von Optionserträgen durch den Einsatz von Stillhalterstrategien liegt. Hierbei werden börsengelistete Optionen wie Calls und Puts verkauft. Die Basiswerte der Optionen entsprechen den im Annex aufgeführten Nachhaltigkeitskriterien. Die Auswahl erfolgt auf globaler Ebene mit den Schwerpunkten Eurozone und USA. Das derivative Portfolio des Fonds besteht überwiegend aus börsengehandelten Optionen (Puts und Calls auf Aktien und Aktienindizes). Der Schwerpunkt liegt hierbei auf dem Verkauf von Optionen, es können jedoch auch Optionen gekauft werden. Zudem werden Futures im Rahmen der Risikosteuerung eingesetzt. Die Anlagestrategie des Fonds verfolgt einen ESG-Ansatz, bei dem die nachhaltige Ausrichtung des Fonds durch die Berücksichtigung verschiedener Nachhaltigkeitsfaktoren gewährleistet werden soll. Für den Erwerb bestimmter Vermögensgegenstände des Fonds werden Ausschlusskriterien festgelegt. Beim Erwerb von Vermögensgegenständen wird der Nachhaltigkeitsscore von MSCI Research herangezogen.
Stammdaten zu Pax ESG Ertrag Fonds - R EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 84,800 EUR +0,090 EUR · +0,11 % heute, 13:12:36 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,11 % | 84,576 EUR heute, 13:12:36 · 119 Stk. | 85,024 EUR heute, 13:12:36 · 119 Stk. | 0,448 EUR 0,53 % | |
KVG Echtzeit | – | 84,800 EUR +0,090 EUR · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 EUR · +0,11 % | 84,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 86,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,700 EUR 1,97 % |
München Echtzeit | – | 84,486 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:22:16 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 84,576 EUR heute, 13:12:36 · 119 Stk. | 85,024 EUR heute, 13:12:36 · 118 Stk. | 0,448 EUR 0,53 % |
gettex Echtzeit | – | 84,576 EUR +0,090 EUR · +0,11 % heute, 20:47:01 · 0 Stk. | +0,090 EUR · +0,11 % | 84,576 EUR heute, 13:12:36 · 119 Stk. | 85,024 EUR heute, 13:12:36 · 118 Stk. | 0,448 EUR 0,53 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Pax ESG Ertrag Fonds - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,94 % | 2,41 % | 3,03 % | 3,21 % | 4,06 % | – |
Maximaler Verlust | -0,26 % | -0,76 % | -3,37 % | -4,31 % | -11,14 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 84,61 | 86,44 | 87,28 | 87,28 | 94,86 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 83,97 | 83,97 | 83,96 | 82,47 | 82,47 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 84,37 | 84,78 | 85,82 | 85,37 | 87,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu Pax ESG Ertrag Fonds - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,88 % | +2,02 % | +1,43 % | +4,85 % | +2,81 % | – |
Relativer Return | -0,79 % | -4,47 % | -16,35 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -1,51 % | -1,48 % | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,07 % | +3,13 % | +4,09 % | -9,71 % | +4,70 % | -7,46 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,65 % | +0,06 % | +0,27 % | +0,05 % | +0,21 % | – |
Excess Return | -1,98 % | +0,33 % | +2,69 % | +0,90 % | +4,25 % | – |