Anleihe (Finanzinstitute) • Österreich
Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)
- WKN
- A3LH4A
- ISIN
- XS2626022656
- Emittent
- Raiffeisen Bank International AG
- WKN
- A3LH4A
- Emittent
- Raiffeisen Bank International AG
- ISIN
- XS2626022656
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100,390 %
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Geld ·
100,390 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
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(500.000 Nom.)
Kupon
3,375
Rendite bis Fälligkeit
3,049
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
25.09.2027
Stückelung
100.000,00
Kupon & Rendite von Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,375 % |
| Erstes Kupondatum | 25.09.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.09.2027 |
| Nächster Zinstermin | 25.09.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,362 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,049 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,400 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 2,376 % |
| Duration | 1,260 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,222 % |
| Konvexität | 2,786 |
| Zinselastizität | 0,037 |
Stammdaten zu Raiffeisen Bank Intl AG EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2023(27)
- EmittentRaiffeisen Bank International AG
- Land des EmittentenÖsterreich
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypFinanzinstitute
- WährungEUR
- Fälligkeit25.09.2027
- Stückelung100.000,00
- Emissionsdatum25.05.2023
- Emissionsvolumen500.000.000,00
- Emissionspreis99,77 EUR
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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