Anleihe (Finanzinstitute) • Italien

Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)

WKN
A3LND1
Emittent
Banco BPM S.p.A.
ISIN
IT0005562142
102,170 %
-0,060 %-0,06 %
Geld ·
102,170 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
102,730 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
2,184
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
18.09.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum18.09.2024
Letztes Kupondatum18.09.2026
Nächster Zinstermin18.09.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,790 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,184 %
Berechnungszeitpunkt02.05.2025
Berechnungskurs102,230 %
Kursdatum30.04.2025
Stückzinsen2,452 %
Duration1,330 Jahre
Modifizierte Duration1,301 %
Konvexität3,141
Zinselastizität0,028

Stammdaten zu Banco BPM S.p.A. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(26)

  • Emittent
    Banco BPM S.p.A.
  • Land des Emittenten
    Italien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    18.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    18.09.2023
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,76 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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