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Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS

WKN: A2DJU1
A2DJU1

ISIN: DE000A2DJU12
DE000A2DJU12

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2DJU1
A2DJU1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2DJU12
DE000A2DJU12

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

875,150 EUR

+1,080 EUR+0,12 %

Geld

875,150 EUR

Brief

883,900 EUR

Fondsvolumen

15,85 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	20,000 EUR
11.05.2023 Ausschüttend	15,000 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	12,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 Anleihe · WKN CZ43Z1 · ISIN DE000CZ43Z15	4,94 %
Aareal Bank AG MTN-HPF.S.256 v.2023(2026) Anleihe · WKN AAR038 · ISIN DE000AAR0389	4,91 %
NIEDERS.SCH.A.20/24 A.897	4,87 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24) Anleihe · WKN A19H48 · ISIN XS1622193248	4,85 %
Caisse Refinancement l'Habitat EO-Covered Bonds 2013(25) Anleihe · WKN A1HEMS · ISIN FR0011388339	4,25 %
ING Groep N.V. EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19WCF · ISIN XS1771838494	4,19 %
AIB Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R2UU · ISIN XS2003442436	3,65 %
Credit Agricole S.A. (Ldn Br.) EO-Preferred Med.-T.Nts 17(24) Anleihe · WKN A19BQC · ISIN XS1550135831	3,61 %
0.125% BNP PARIBAS EMT-NOTES 2019-2026 (49803505) Anleihe · WKN PB1K7E · ISIN FR0013444759	3,40 %
ARKEA HOME LOANS 18-24MTN	3,06 %
Summe:	41,73 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DJU12 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A2DJU04	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS

Das Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 250 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als 'Versicherer' am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Stammdaten zu Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Verida Asset Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ Bank AG

Fondsvolumen
15,85 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Juli 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	875,150 EUR +1,080 EUR · +0,12 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,080 EUR · +0,12 %	875,150 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	883,900 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,750 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,05 %
3 Monate
0,90 %
1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
5,61 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,50 %
3 Monate
-0,50 %
1 Jahr
-2,70 %
3 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-17,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
879,17
3 Monate
879,17
1 Jahr
879,17
3 Jahre
953,33
5 Jahre
1.004,43
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
874,76
3 Monate
869,18
1 Jahr
831,26
3 Jahre
831,26
5 Jahre
831,17
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
877,55
3 Monate
875,22
1 Jahr
857,71
3 Jahre
883,32
5 Jahre
908,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,05 %	0,90 %	2,92 %	4,70 %	5,61 %	–
Maximaler Verlust	-0,50 %	-0,50 %	-2,70 %	-10,94 %	-17,25 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	879,17	879,17	879,17	953,33	1.004,43	–
Tiefstkurs (in EUR)	874,76	869,18	831,26	831,26	831,17	–
Durchschnittspreis (in EUR)	877,55	875,22	857,71	883,32	908,28	–

Performance-Kennzahlen zu Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,21 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
+3,74 %
3 Jahre
-1,75 %
5 Jahre
-6,44 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
-3,26 %
1 Jahr
-21,52 %
3 Jahre
-34,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,08 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-2,00 %
3 Jahre
-1,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,72 %
2023
+4,32 %
2022
-9,49 %
2021
+5,00 %
2020
-7,23 %
2019
+2,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,02 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,02 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+5,86 %
5 Jahre
-4,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,21 %	+0,64 %	+3,74 %	-1,75 %	-6,44 %	–
Relativer Return	+2,08 %	-3,26 %	-21,52 %	-34,05 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,08 %	-1,10 %	-2,00 %	-1,15 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,72 %	+4,32 %	-9,49 %	+5,00 %	-7,23 %	+2,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,02 %	+0,09 %	-0,02 %	+0,34 %	-0,18 %	–
Excess Return	-0,05 %	+0,87 %	-0,31 %	+5,86 %	-4,94 %	–