Rentenfonds • Renten Emerging Markets
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC
- WKN
- A0RA57
- ISIN
- IE00B3DD5N41
•
12,729 EUR
-0,079 EUR-0,62 %
Geld
12,716 EUR
(2.000 Stk.)
Brief
12,906 EUR
(2.000 Stk.)
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Fondsvolumen
5,77 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,89 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,89 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| INDONESIA GOVERNMENT BONDS | 4,70 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 4,60 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3,60 % |
| PHILIPPINE GOVERNMENT | 3,40 % |
| MEX BONOS DESARR. FIX RT | 2,60 % |
| TITULOS DE TESORERIA | 2,30 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,20 % |
| DEUTSCHE BANK AG SR PREF | 1,70 % |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSEC REGS | 1,60 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. | 1,60 % |
| Summe: | 28,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPramol Dhawan, Michael Davidson
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,77 Mrd. USD4,98 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 12,811 EUR +0,021 EUR · +0,16 % heute, 18:56:56 · unbekannt | +0,021 EUR · +0,16 % | 12,716 EUR heute, 18:56:56 · 2.000 Stk. | 12,906 EUR heute, 18:56:56 · 2.000 Stk. | 0,191 EUR 1,48 % | |
KVG Echtzeit | – | 14,950 USD -0,050 USD · -0,33 % 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,050 USD · -0,33 % | 14,950 USD 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,950 USD 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
KVG Echtzeit | – | 12,845 EUR -0,039 EUR · -0,30 % 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,039 EUR · -0,30 % | 12,845 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,845 EUR 05.12.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Berlin Echtzeit | – | 12,700 EUR -0,090 EUR · -0,70 % heute, 10:32:38 · 0 Stk. | -0,090 EUR · -0,70 % | 12,710 EUR heute, 18:46:25 · 2.000 Stk. | 12,900 EUR heute, 18:46:25 · 2.000 Stk. | 0,190 EUR 1,47 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,51 % | 4,52 % | 6,39 % | 7,30 % | 8,10 % | 9,14 % |
| Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,36 % | -3,64 % | -8,91 % | -24,49 % | -24,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 66,67 % | 60,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,63 | 14,31 | 12,33 | 10,80 | 9,90 | 9,32 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,81 | 14,66 | 13,69 | 12,61 | 12,24 | 11,87 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,14 % | +4,94 % | +7,58 % | +24,38 % | +21,80 % | +38,70 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,30 % | +5,10 % | +11,25 % | -1,72 % | -2,13 % | -6,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,65 % | +1,31 % | +1,26 % | +0,85 % | +0,43 % | +0,36 % |
| Excess Return | +16,96 % | +18,82 % | +31,55 % | +31,11 % | +18,50 % | +40,92 % |