Rentenfonds • Renten Emerging Markets
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional GBP ACC
- WKN
- A0Q24E
- ISIN
- IE00B2R8DW33
•
29,645 EUR
-0,148 EUR-0,50 %
Geld
29,645 EUR
Brief
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Fondsvolumen
5,77 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 7,55 % |
| MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 4,17 % |
| PHILIPPINEN 24/29 Anleihe · WKN A3LURA · ISIN PH0000058281 | 4,11 % |
| MEXICO 24/28 Anleihe · WKN A3L7TH · ISIN MX0MGO0001G9 | 2,82 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0730 Anleihe · WKN A4EAJB · ISIN PL0000117990 | 2,64 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,16 % |
| PERU 17/32 144A Anleihe · WKN A2R5DR · ISIN US715638BY77 | 1,95 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 1,60 % |
| MALAYSIA 24/39 Anleihe · WKN A3LXK4 · ISIN MYBMS2400013 | 1,59 % |
| MALAYSIA 20/27 Anleihe · WKN A28W0V · ISIN MYBGL2000018 | 1,58 % |
| Summe: | 30,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional GBP ACC
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPramol Dhawan, Michael Davidson
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen5,77 Mrd. USD4,98 Mrd. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,30 % | 4,41 % | 4,99 % | 6,29 % | 7,52 % | 9,47 % |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -1,28 % | -3,92 % | -4,56 % | -13,73 % | -18,77 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 | 26,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 26,13 | 24,92 | 22,88 | 19,99 | 18,78 | 13,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 26,29 | 25,74 | 24,28 | 22,75 | 21,64 | 20,39 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,34 % | +3,42 % | +6,62 % | +27,30 % | +25,56 % | +56,77 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,23 % | +6,22 % | +11,65 % | -0,09 % | -1,29 % | -5,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,31 % | +1,10 % | +1,13 % | +0,98 % | +0,58 % | +0,62 % |
| Excess Return | +11,50 % | +12,60 % | +23,87 % | +32,95 % | +23,55 % | +81,08 % |