PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR DIS
- WKN
- A0QYLY
- ISIN
- IE00B2QL3783
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.06.2025 Ausschüttend | 0,114 EUR |
28.03.2025 Ausschüttend | 0,126 EUR |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,136 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PHILIPPINE GOVERNMENT | 4,60 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT.. | 4,40 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT. | 3,80 % |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 2,30 % |
| DEUTSCHE BANK AG SR PREF | 2,20 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 2,00 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1,90 % |
| EGYPT GOVERNMENT BOND | 1,90 % |
| DOMINICAN REPUBLIC SR UNSEC 144A | 1,80 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND. | 1,80 % |
| Summe: | 26,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,860 EUR +0,010 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,15 % | 6,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,42 % | 4,19 % | 5,95 % | 6,26 % | 6,71 % | 8,43 % |
| Maximaler Verlust | -0,44 % | -1,02 % | -7,80 % | -7,80 % | -7,80 % | -22,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 69,44 % | 68,33 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,89 | 6,89 | 7,18 | 7,18 | 7,47 | 8,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,76 | 6,70 | 6,50 | 6,50 | 6,45 | 6,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,83 | 6,81 | 6,92 | 6,87 | 6,94 | 7,47 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - Institutional EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,88 % | +2,01 % | +5,57 % | +18,80 % | +27,05 % | +42,07 % |
| Relativer Return | -1,26 % | +0,48 % | -1,16 % | -5,76 % | -5,79 % | -16,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,26 % | +0,16 % | -0,10 % | -0,16 % | -0,10 % | -0,15 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,39 % | +6,23 % | +11,90 % | -0,47 % | -0,88 % | -5,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,54 % | +0,81 % | +0,85 % | +0,83 % | +0,80 % | +0,34 % |
| Excess Return | +3,22 % | +9,97 % | +17,08 % | +24,22 % | +29,64 % | +35,08 % |