PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS
- WKN
- A1C027
- ISIN
- IE00B3K58T01
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,89 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 0,096 USD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,099 USD |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,093 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PHILIPPINE GOVERNMENT | 4,60 % |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 3,40 % |
| MEXICAN UDIBONOS I/L | 2,10 % |
| CZECH REPUBLIC | 2,00 % |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2,00 % |
| POLAND GOVERNMENT. BOND | 1,90 % |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,90 % |
| BONOS TESORERIA PESOS | 1,90 % |
| TITULOS DE TESORERIA | 1,80 % |
| BONOS TESORERIA .PESOS | 1,80 % |
| Summe: | 23,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,89 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,24 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage zu maximieren, indem er anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung in erster Linie ein Engagement in einer Auswahl von festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten bietet, die auf Währungen von aufstrebenden Ländern lauten. Der Fonds strebt in erster Linie nach einem Engagement in einer Auswahl von Währungen und festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Regierungen und Unternehmen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann umfassend von Derivaten Gebrauch machen (wie Optionen, Futures-Kontrakten oder Swap-Vereinbarungen), um dieses Engagement aufzubauen. Die Rendite von derivativen Finanzinstrumenten hängt von den Kursbewegungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts ab. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,290 USD -0,010 USD · -0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,16 % | 6,290 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,290 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,601 EUR +0,044 EUR · +0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 EUR · +0,79 % | 5,601 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,601 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,30 % | 8,34 % | 7,46 % | 8,32 % | 8,58 % | 9,48 % |
| Maximaler Verlust | -0,96 % | -3,61 % | -7,56 % | -9,44 % | -24,56 % | -24,56 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,29 | 6,29 | 6,45 | 6,45 | 7,42 | 8,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,14 | 5,87 | 5,79 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,22 | 6,13 | 6,08 | 5,96 | 6,26 | 6,82 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Local Bond Fund - E Class USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,35 % | -3,16 % | +4,55 % | +18,41 % | +15,97 % | +5,94 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,25 % | +4,99 % | +11,16 % | -1,61 % | -2,13 % | -6,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 % | +0,78 % | +0,91 % | +0,33 % | +0,48 % | +0,03 % |
| Excess Return | +5,54 % | +12,65 % | +24,69 % | +11,41 % | +22,28 % | +2,55 % |