Rentenfonds • Renten Emerging Markets

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

15,673 EUR
+0,045 EUR+0,29 %
Geld
15,673 EUR
Brief
15,673 EUR
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Fondsvolumen
7,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,79 %
Laufende Kosten0,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.03.2026
Ausschüttend
0,273 CHF
30.12.2025
Ausschüttend
0,238 CHF
29.09.2025
Ausschüttend
0,267 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
4,66 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)
Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16
1,23 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
0,91 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
0,85 %
BEIGNET INV. 25/49 144A
Anleihe · WKN A4EJYF · ISIN US076912AA21
0,78 %
Mexiko DL-Notes 2025(25/37)
Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37
0,77 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037
Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012
0,75 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
0,66 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)
Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26
0,63 %
KOLUMBIEN 24/310,62 %
Summe:11,86 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer CHF-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    7,04 Mrd. USD6,04 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
5,43 %
3 Monate
6,08 %
1 Jahr
4,27 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
6,33 %
10 Jahre
6,34 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-3,41 %
1 Jahr
-4,51 %
3 Jahre
-7,05 %
5 Jahre
-29,24 %
10 Jahre
-29,24 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
14,40
3 Monate
14,67
1 Jahr
14,84
3 Jahre
14,96
5 Jahre
19,93
10 Jahre
22,16
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,09
3 Monate
13,90
1 Jahr
13,90
3 Jahre
13,23
5 Jahre
13,23
10 Jahre
13,23
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,29
3 Monate
14,31
1 Jahr
14,47
3 Jahre
14,32
5 Jahre
15,19
10 Jahre
17,75
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,43 %6,08 %4,27 %5,60 %6,33 %6,34 %
Maximaler Verlust-2,15 %-3,41 %-4,51 %-7,05 %-29,24 %-29,24 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %69,44 %58,33 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)14,4014,6714,8414,9619,9322,16
Tiefstkurs (in EUR)14,0913,9013,9013,2313,2313,23
Durchschnittspreis (in EUR)14,2914,3114,4714,3215,1917,75

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,73 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
+11,16 %
3 Jahre
+31,92 %
5 Jahre
+17,79 %
10 Jahre
+42,42 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+2,49 %
2025
+12,32 %
2024
+2,64 %
2023
+13,91 %
2022
-15,43 %
2021
+0,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,82 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,88 %
4 Jahre
+0,76 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
+0,25 %
Excess Return
1 Jahr
+7,74 %
2 Jahre
+10,44 %
3 Jahre
+16,29 %
4 Jahre
+20,12 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+16,90 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,73 %-1,21 %+11,16 %+31,92 %+17,79 %+42,42 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+2,49 %+12,32 %+2,64 %+13,91 %-15,43 %+0,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,82 %+0,94 %+0,88 %+0,76 %+0,01 %+0,25 %
Excess Return+7,74 %+10,44 %+16,29 %+20,12 %+0,35 %+16,90 %
Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - Institutional CHF DIS H