Rentenfonds • Renten Emerging Markets

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC

WKN
A0J4BP
ISIN
IE00B11XYX59
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN
IE00B11XYX59
41,690 EUR
-0,532 EUR-1,26 %
Geld
41,690 EUR
Brief
41,690 EUR
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Fondsvolumen
4,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,69 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC

WertpapiernameAnteil
U S TREASURY BOND2,20 %
MEX BONOS DESARR FIX RT BD M1,30 %
PEMEX SR UNSEC1,30 %
U S TREASURY NOTE1,20 %
MEXICAN UDIBONOS I/L1,20 %
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC1,00 %
MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT1,00 %
REPUBLIC OF ARGENTINA0,90 %
ISRAEL GOVT0,90 %
US TREASURY NOTE.0,80 %
Summe:11,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,65 Mrd. USD4,48 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC

Volatilität
1 Monat
16,00 %
3 Monate
9,81 %
1 Jahr
6,20 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
6,54 %
10 Jahre
6,43 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-5,04 %
3 Monate
-5,71 %
1 Jahr
-5,71 %
3 Jahre
-14,13 %
5 Jahre
-28,42 %
10 Jahre
-28,42 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
54,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
48,03
3 Monate
48,14
1 Jahr
48,14
3 Jahre
48,14
5 Jahre
49,23
10 Jahre
49,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
45,39
3 Monate
45,39
1 Jahr
43,15
3 Jahre
35,24
5 Jahre
35,24
10 Jahre
32,79
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
46,92
3 Monate
47,40
1 Jahr
46,17
3 Jahre
42,07
5 Jahre
43,93
10 Jahre
42,10

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,66 %
3 Monate
-7,23 %
1 Jahr
+4,58 %
3 Jahre
+9,07 %
5 Jahre
+13,10 %
10 Jahre
+28,24 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,70 %
2024
+14,58 %
2023
+7,39 %
2022
-12,67 %
2021
+4,00 %
2020
-2,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
+6,42 %
2 Jahre
+14,43 %
3 Jahre
+14,44 %
4 Jahre
+2,74 %
5 Jahre
+17,19 %
10 Jahre
+24,62 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class USD ACC