Rentenfonds • Renten Emerging Markets

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

KVG
36,580 EUR
+0,090 EUR+0,25 %
Geld
36,580 EUR
Brief
36,580 EUR
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Fondsvolumen
4,42 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,69 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,89 %
United States of America DL-Bonds 2022(42)
Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14
2,02 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50)
Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16
1,21 %
United States of America DL-Notes 2022(29) S.P-2029
Anleihe · WKN A3K8XC · ISIN US91282CFJ53
1,05 %
Southern Gas Corridor DL-Notes 2016(26) Reg.S
Anleihe · WKN A18ZFG · ISIN XS1319820897
0,93 %
AEGYPTEN 25/28
Anleihe · WKN A4D8VS · ISIN EGBGR06111F1
0,93 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A
Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19
0,88 %
Türkei, Republik DL-Notes 2017(47)
Anleihe · WKN A19HB3 · ISIN US900123CM05
0,87 %
Pakistan, Republik DL-Notes 2015(25)
Anleihe · WKN A1Z7CY · ISIN XS1299811486
0,81 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41)
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54
0,75 %
Summe:13,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Yacov Arnopolin, Javier Romo, Pramol Dhawan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Fondsvolumen
    4,42 Mrd. USD3,90 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
3,96 %
3 Monate
9,87 %
1 Jahr
6,18 %
3 Jahre
6,70 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
6,45 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
-5,11 %
1 Jahr
-5,79 %
3 Jahre
-12,57 %
5 Jahre
-29,94 %
10 Jahre
-29,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
36,44
3 Monate
36,44
1 Jahr
36,44
3 Jahre
36,44
5 Jahre
39,61
10 Jahre
39,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
35,59
3 Monate
34,00
1 Jahr
33,33
3 Jahre
27,75
5 Jahre
27,75
10 Jahre
27,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
36,02
3 Monate
35,58
1 Jahr
35,15
3 Jahre
32,52
5 Jahre
34,49
10 Jahre
34,86
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,96 %9,87 %6,18 %6,70 %6,44 %6,45 %
Maximaler Verlust-0,42 %-5,11 %-5,79 %-12,57 %-29,94 %-29,94 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %55,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)36,4436,4436,4436,4439,6139,61
Tiefstkurs (in EUR)35,5934,0033,3327,7527,7527,75
Durchschnittspreis (in EUR)36,0235,5835,1532,5234,4934,86

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,53 %
3 Monate
+1,84 %
1 Jahr
+8,25 %
3 Jahre
+18,17 %
5 Jahre
-0,38 %
10 Jahre
+10,51 %
Relativer Return
1 Monat
+2,43 %
3 Monate
+6,31 %
1 Jahr
+3,70 %
3 Jahre
-10,09 %
5 Jahre
-24,01 %
10 Jahre
-32,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,43 %
3 Monate
+2,06 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,33 %
Performance im Jahr
2025
+4,74 %
2024
+5,64 %
2023
+8,27 %
2022
-19,78 %
2021
-4,09 %
2020
+3,94 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,80 %
2 Jahre
+0,91 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
-0,13 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+4,92 %
2 Jahre
+11,92 %
3 Jahre
+15,18 %
4 Jahre
-3,51 %
5 Jahre
+0,85 %
10 Jahre
+1,44 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,53 %+1,84 %+8,25 %+18,17 %-0,38 %+10,51 %
Relativer Return+2,43 %+6,31 %+3,70 %-10,09 %-24,01 %-32,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,43 %+2,06 %+0,30 %-0,30 %-0,46 %-0,33 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,74 %+5,64 %+8,27 %-19,78 %-4,09 %+3,94 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,80 %+0,91 %+0,71 %-0,13 %+0,03 %+0,02 %
Excess Return+4,92 %+11,92 %+15,18 %-3,51 %+0,85 %+1,44 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - E Class EUR ACC H