PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail USD DIS
- WKN
- A1C9A7
- ISIN
- IE00B3VQ0W98
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,69 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
30.07.2025 Ausschüttend | 0,055 USD |
27.06.2025 Ausschüttend | 0,040 USD |
29.05.2025 Ausschüttend | 0,052 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
U S TREASURY BOND | 2,00 % |
PEMEX SR UNSEC | 1,20 % |
U S TREASURY NOTE | 1,10 % |
MEXICO GOVT (UMS) GLBL SR NT | 0,90 % |
SOUTHERN GAS CORRIDOR GOV GTD UNSEC REGS | 0,90 % |
EGYPT GOVERNMENT BOND | 0,90 % |
REPUBLIC OF TURKEY SR UNSEC | 0,90 % |
REPUBLIC OF ARGENTINA | 0,80 % |
PAKISTAN GOVT | 0,80 % |
U S TREASURY NOTE. | 0,70 % |
Summe: | 10,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl von durch Unternehmen oder Regierungen aus aufstrebenden Märkten weltweit ausgegebenen festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert. Der Fonds legt vorwiegend in aufstrebenden Märkten an. Als solche werden im Hinblick auf Anlagen Volkswirtschaften bezeichnet, die sich noch in der Entwicklung befinden. Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich hauptsächlich auf Asien, Afrika, den Nahen Osten, Lateinamerika und sich entwickelnde Länder Europas. Da der Fonds den Index zur Durationsmessung, zur Berechnung des Gesamtrisikos des Fonds anhand der relativen VaR-Methode und zu Zwecken des Performancevergleichs heranzieht, gilt er als aktiv in Bezug auf den JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (der 'Index') verwaltet.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail USD DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 8,920 USD -0,010 USD · -0,11 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,11 % | 8,920 USD 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,920 USD 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 7,622 EUR -0,043 EUR · -0,56 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,043 EUR · -0,56 % | 7,622 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,622 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,78 % | 3,86 % | 6,19 % | 6,55 % | 6,43 % | 6,45 % |
Maximaler Verlust | -0,23 % | -1,02 % | -5,72 % | -12,04 % | -28,36 % | -28,36 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | 60,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 8,94 | 10,83 | 10,83 |
Tiefstkurs (in EUR) | 8,71 | 8,54 | 8,19 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 8,82 | 8,71 | 8,65 | 8,30 | 8,97 | 9,47 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Emerging Markets Bond Fund - M Retail USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,06 % | +2,06 % | +4,46 % | +11,18 % | +9,52 % | +27,10 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,93 % | +14,52 % | +7,43 % | -12,71 % | +4,04 % | -2,41 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,26 % | +1,58 % | +1,15 % | +0,26 % | +0,28 % | +0,34 % |
Excess Return | +7,78 % | +20,80 % | +24,63 % | +7,19 % | +9,25 % | +26,07 % |