Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
PVI GLOBAL WEALTH - R EUR DIS
• KVG
160,350 EUR
+0,190 EUR+0,12 %
Geld
160,350 EUR
Brief
168,370 EUR
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Fondsvolumen
27,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,73 % |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 2,710 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 2,170 EUR |
21.12.2023 Ausschüttend | 2,250 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu PVI GLOBAL WEALTH - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087 | 6,64 % |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1ME · ISIN LU0274209237 | 6,51 % |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX53 · ISIN IE00B3XXRP09 | 6,27 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 5,30 % |
Xtrackers NASDAQ-100 UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2QJU3 · ISIN IE00BMFKG444 | 4,94 % |
AXA IM EURO LIQUIDITY SRI - C ACC Fonds · WKN A0MSHG · ISIN FR0000978371 | 4,68 % |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc. ETF · WKN A0YEDJ · ISIN IE00B53L3W79 | 4,66 % |
LBBW Geldmarktfonds - R EUR DIS Fonds · WKN 976683 · ISIN DE0009766832 | 4,34 % |
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PGQN · ISIN IE00BJ5JPG56 | 4,00 % |
Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0B6 · ISIN FR0010510800 | 3,61 % |
| Summe: | 50,95 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PVI GLOBAL WEALTH - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu PVI GLOBAL WEALTH - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Mischfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann weltweit flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Asset-Allokation nach Anlageklassen, nach Regionen und Sektoren wird durch einen 'topdown' makroökonomischen Ansatz bestimmt. Die Auswahl der Einzeltitel erfolgt durch eine gründliche Unternehmensanalyse sowie durch die Analyse der technischen Faktoren, die Angebot und Nachfrage nach dem Wertpapier bestimmen. Investiert wird auch in Spezialsituationen, die durch 'corporate actions' wie z.B. Übernahmen, Fusionen, Abspaltungen oder Reorganisationen entstehen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Derivate können zur Absicherung, bei Sondersituationen und in bestimmten Marktphasen, jedoch auch zur Renditeerzielung verwendet werden. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann mehr als 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu PVI GLOBAL WEALTH - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen27,38 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu PVI GLOBAL WEALTH - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,72 % | 7,97 % | 10,95 % | 8,77 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -5,00 % | -5,23 % | -10,27 % | -14,11 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 167,77 | 168,18 | 168,18 | 168,18 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 159,38 | 159,38 | 134,33 | 128,09 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 164,03 | 165,48 | 156,70 | 146,69 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu PVI GLOBAL WEALTH - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,36 % | -1,91 % | +10,59 % | +29,78 % | – | – |
| Relativer Return | +0,85 % | +1,83 % | +0,35 % | -14,85 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | +0,61 % | +0,03 % | -0,45 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,91 % | +10,03 % | +13,41 % | +10,56 % | -16,17 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,56 % | +0,43 % | +0,78 % | +0,53 % | – | – |
| Excess Return | +6,15 % | +8,52 % | +23,12 % | +22,00 % | – | – |