Aktienfonds • Aktien International
Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- WKN
- A14VGZ
- ISIN
- LI0274481113
•
286,066 EUR
-13,934 EUR-4,64 %
Geld
286,248 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
1,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.05.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
14.05.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 2,99 % |
Wise Aktie · WKN A429D3 · ISIN JE00BQKY0816 | 2,94 % |
CONSTELLATION SOFTWARE Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,86 % |
EDENRED Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533 | 2,85 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,82 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,80 % |
HP Aktie · WKN A142VP · ISIN US40434L1052 | 2,62 % |
GoDaddy Aktie · WKN A14QAF · ISIN US3802371076 | 2,60 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,60 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 2,58 % |
| Summe: | 27,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Frech
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen1,39 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 296,320 EUR -5,100 EUR · -1,69 % gestern, 19:56:11 · 0 Stk. | -5,100 EUR · -1,69 % | 296,160 EUR gestern, 19:59:56 · 200 Stk. | 302,180 EUR gestern, 19:59:56 · 100 Stk. | 6,020 EUR 1,99 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 291,227 EUR -3,035 EUR · -1,03 % gestern, 20:21:37 · unbekannt | -3,035 EUR · -1,03 % | 291,227 EUR gestern, 20:54:45 · 34 Stk. | 304,664 EUR gestern, 20:54:45 · 34 Stk. | 13,437 EUR 4,41 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 302,499 EUR -2,500 EUR · -0,82 % 04.06.2026, 05:46:08 · unbekannt | -2,500 EUR · -0,82 % | 298,999 EUR 04.06.2026, 05:46:08 · 40 Stk. | 305,999 EUR 04.06.2026, 05:46:08 · 40 Stk. | 7,000 EUR 2,29 % | |
Frankfurt verzögert | – | 290,741 EUR -8,259 EUR · -2,76 % gestern, 17:31:00 · 0 Stk. | -8,259 EUR · -2,76 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,67 % | 14,24 % | 10,96 % | 10,45 % | 11,53 % | 13,16 % |
| Maximaler Verlust | -3,00 % | -7,65 % | -8,69 % | -11,64 % | -11,64 % | -29,30 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 308,77 | 308,77 | 308,88 | 308,88 | 308,88 | 308,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 292,50 | 282,04 | 282,04 | 248,89 | 203,78 | 85,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 300,44 | 298,13 | 299,80 | 282,86 | 263,54 | 196,68 |
Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -1,45 % | -0,04 % | +20,11 % | +40,76 % | +241,46 % |
| Relativer Return | -4,00 % | -8,10 % | -18,39 % | -26,06 % | -24,11 % | -1,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,00 % | -2,78 % | -1,68 % | -0,84 % | -0,46 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,01 % | +6,57 % | +7,90 % | +9,12 % | +11,93 % | +28,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,23 % | +0,41 % | +0,50 % | +0,67 % | +0,98 % |
| Excess Return | +0,58 % | +5,26 % | +14,21 % | +23,55 % | +44,63 % | +239,66 % |