Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- WKN
- A14VGZ
- ISIN
- LI0274481113
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.05.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
14.05.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 2,86 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,78 % |
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815 | 2,77 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 2,76 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,73 % |
Wise Aktie · WKN A3CTVY · ISIN GB00BL9YR756 | 2,72 % |
Nu Holdings Aktie · WKN A3C82G · ISIN KYG6683N1034 | 2,67 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 2,65 % |
Constellation Software Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,63 % |
Ambev Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035 | 2,61 % |
| Summe: | 27,18 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Frech
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen1,50 Mrd. CHF1,62 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 91 Stk. | 297,700 EUR -0,320 EUR · -0,11 % 26.09.2025, 21:55:02 · 0 Stk. | -0,320 EUR · -0,11 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 296,134 EUR +0,504 EUR · +0,17 % 26.09.2025, 22:57:01 · unbekannt | +0,504 EUR · +0,17 % | 296,134 EUR 28.09.2025, 18:58:18 · 34 Stk. | ||
Baader Trading Echtzeit  | – | 299,593 EUR -1,407 EUR · -0,47 % 26.09.2025, 14:06:40 · unbekannt | -1,407 EUR · -0,47 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 297,046 EUR -1,528 EUR · -0,51 % 26.09.2025, 19:35:20 · 0 Stk. | -1,528 EUR · -0,51 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,56 % | 9,12 % | 11,23 % | 10,46 % | 12,38 % | 13,81 % |
| Maximaler Verlust | -1,15 % | -3,94 % | -11,64 % | -11,64 % | -11,64 % | -29,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 66,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 302,95 | 302,95 | 304,52 | 304,52 | 304,52 | 304,52 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 299,21 | 289,56 | 269,07 | 227,85 | 135,71 | 80,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 301,13 | 297,20 | 292,80 | 270,60 | 247,56 | 182,90 |
Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,13 % | +2,52 % | +6,06 % | +29,50 % | +126,11 % | +238,00 % |
| Relativer Return | -2,19 % | -4,64 % | -5,35 % | -16,33 % | +12,73 % | +6,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,19 % | -1,57 % | -0,46 % | -0,49 % | +0,20 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,60 % | +7,90 % | +9,12 % | +11,93 % | +28,69 % | +22,19 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,49 % | +0,68 % | +0,88 % | +1,45 % | +0,89 % |
| Excess Return | +3,53 % | +10,45 % | +23,83 % | +45,28 % | +127,61 % | +231,37 % |