Aktienfonds • Aktien International
Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- WKN
- A14VGZ
- ISIN
- LI0274481113
•
287,676 EUR
-3,323 EUR-1,14 %
Geld
287,539 EUR
40 Stk.
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Fondsvolumen
1,42 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,40 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,37 % |
| Laufende Kosten | 1,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.05.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
14.05.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CONSTELLATION SOFTWARE Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,94 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,81 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 2,80 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 2,75 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 2,74 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,71 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,69 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 2,68 % |
GoDaddy Aktie · WKN A14QAF · ISIN US3802371076 | 2,68 % |
AMADEUS IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 2,64 % |
| Summe: | 27,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Frech
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen1,42 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 5 Stk. | 289,960 EUR -2,160 EUR · -0,74 % gestern, 19:55:14 · 0 Stk. | -2,160 EUR · -0,74 % | 290,060 EUR gestern, 19:59:59 · 90 Stk. | 295,920 EUR gestern, 19:59:59 · 90 Stk. | 5,860 EUR 1,98 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | 13 Stk. | 291,759 EUR +4,195 EUR · +1,46 % gestern, 20:57:02 · unbekannt | +4,195 EUR · +1,46 % | 291,759 EUR gestern, 20:57:02 · 34 Stk. | 300,580 EUR gestern, 20:57:02 · 34 Stk. | 8,821 EUR 2,93 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 289,219 EUR -3,780 EUR · -1,29 % gestern, 13:22:24 · unbekannt | -3,780 EUR · -1,29 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 287,745 EUR -3,255 EUR · -1,12 % gestern, 17:33:18 · 0 Stk. | -3,255 EUR · -1,12 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,84 % | 14,36 % | 12,04 % | 10,26 % | 11,46 % | 13,20 % |
| Maximaler Verlust | -7,65 % | -8,69 % | -8,98 % | -11,64 % | -11,64 % | -29,30 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 305,41 | 308,88 | 308,88 | 308,88 | 308,88 | 308,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 282,04 | 282,04 | 269,07 | 243,32 | 203,78 | 85,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 295,61 | 300,29 | 298,07 | 280,18 | 260,62 | 193,26 |
Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,19 % | -4,94 % | -1,59 % | +17,04 % | +44,33 % | +227,83 % |
| Relativer Return | -0,15 % | -2,92 % | -11,02 % | -22,70 % | -14,41 % | +3,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,15 % | -0,98 % | -0,97 % | -0,71 % | -0,26 % | +0,03 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,94 % | +6,57 % | +7,90 % | +9,12 % | +11,93 % | +28,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,21 % | +0,04 % | +0,30 % | +0,52 % | +0,71 % | +0,94 % |
| Excess Return | -2,53 % | +1,01 % | +10,04 % | +24,41 % | +47,12 % | +226,93 % |