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Quantex Global Value Fund - R EUR DIS

WKN A14VGZ

ISIN LI0274481113

Emittent LLB Fund Services AG

WKN A14VGZ

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0274481113

24.03.2023, 21:58:35 •

246,407 EUR

-1,093 EUR-0,44 %

Geld

241,529 EUR

Brief

246,359 EUR

Fondsvolumen

1,28 Mrd. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	2,97 %
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086	2,77 %
AMBEV ADR Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035	2,73 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,71 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,67 %
Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785	2,65 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	2,64 %
MAN Group Aktie · WKN A2PG8B · ISIN JE00BJ1DLW90	2,62 %
The Cigna Group Aktie · WKN A2PA9L · ISIN US1255231003	2,61 %
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251	2,59 %
Summe:	26,96 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0274481113 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0399611677	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611685	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611693	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0042267281	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0274481121	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Frech
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
1,28 Mrd. CHF1,29 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Mai 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	241,380 EUR +3,500 EUR · +1,47 % 24.03.2023, 16:00:35 · 0 Stk.	+3,500 EUR · +1,47 %
Lang & Schwarz Echtzeit	44 Stk.	244,129 EUR -0,186 EUR · -0,08 % 24.03.2023, 21:59:01 · unbekannt	-0,186 EUR · -0,08 %	244,129 EUR 24.03.2023, 22:59:13 · 41 Stk.	251,104 EUR 24.03.2023, 22:59:13 · 41 Stk.	6,975 EUR 2,78 %
Frankfurt verzögert	15 Stk.	243,011 EUR -6,454 EUR · -2,59 % 24.03.2023, 15:45:25 · 15 Stk.	-6,454 EUR · -2,59 %
KVG Echtzeit	–	240,910 EUR -2,620 EUR · -1,08 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-2,620 EUR · -1,08 %	240,910 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	240,910 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,29 %
3 Monate
9,61 %
1 Jahr
13,24 %
3 Jahre
15,62 %
5 Jahre
14,74 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,95 %
3 Monate
-5,82 %
1 Jahr
-9,64 %
3 Jahre
-9,64 %
5 Jahre
-29,30 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
254,54
3 Monate
256,89
1 Jahr
256,89
3 Jahre
256,89
5 Jahre
256,89
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
241,93
3 Monate
241,93
1 Jahr
227,85
3 Jahre
103,59
5 Jahre
103,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
248,87
3 Monate
250,92
1 Jahr
244,41
3 Jahre
204,99
5 Jahre
174,60
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,29 %	9,61 %	13,24 %	15,62 %	14,74 %	–
Maximaler Verlust	-4,95 %	-5,82 %	-9,64 %	-9,64 %	-29,30 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	69,44 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	254,54	256,89	256,89	256,89	256,89	–
Tiefstkurs (in EUR)	241,93	241,93	227,85	103,59	103,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	248,87	250,92	244,41	204,99	174,60	–

Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
+0,60 %
3 Jahre
+141,32 %
5 Jahre
+121,88 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
+10,96 %
3 Jahre
+32,10 %
5 Jahre
+33,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,04 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
+0,87 %
3 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,93 %
2022
+11,93 %
2021
+28,69 %
2020
+22,19 %
2019
+20,95 %
2018
+0,99 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,20 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+2,13 %
4 Jahre
+1,22 %
5 Jahre
+1,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,63 %
2 Jahre
+24,34 %
3 Jahre
+135,99 %
4 Jahre
+102,77 %
5 Jahre
+122,07 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,47 %	-2,00 %	+0,60 %	+141,32 %	+121,88 %	–
Relativer Return	-0,04 %	-2,24 %	+10,96 %	+32,10 %	+33,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,04 %	-0,75 %	+0,87 %	+0,78 %	+0,48 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,93 %	+11,93 %	+28,69 %	+22,19 %	+20,95 %	+0,99 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,20 %	+0,88 %	+2,13 %	+1,22 %	+1,18 %	–
Excess Return	+2,63 %	+24,34 %	+135,99 %	+102,77 %	+122,07 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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