Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- WKN
- A14VGZ
- ISIN
- LI0274481113
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,41 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.05.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
14.05.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 1,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Ambev Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035 | 2,91 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 2,85 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,82 % |
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,81 % |
| B3 Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6 | 2,78 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,74 % |
Standard Bank Group Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815 | 2,72 % |
Endeavour Mining Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42 | 2,71 % |
| BB SEGURIDADE PARTICIP.SA Aktie · WKN A1T9QL · ISIN BRBBSEACNOR5 | 2,64 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 2,63 % |
| Summe: | 27,61 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit | 273,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:30:46 · 0 Stk. | |||||
Lang & Schwarz Echtzeit | 273,000 EUR +9,998 EUR · +3,80 % heute, 11:44:19 · unbekannt | |||||
Frankfurt verzögert | 275,386 EUR +0,110 EUR · +0,04 % heute, 11:21:54 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 278,960 EUR +0,670 EUR · +0,24 % 16.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,28 % | 15,76 % | 11,26 % | 11,27 % | 12,83 % | – |
| Maximaler Verlust | -9,37 % | -11,64 % | -11,64 % | -11,64 % | -11,64 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 296,90 | 304,52 | 304,52 | 304,52 | 304,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 269,07 | 269,07 | 266,83 | 227,85 | 125,28 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 285,60 | 292,67 | 284,12 | 262,76 | 233,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,53 % | -4,44 % | +2,68 % | +11,94 % | +131,06 % | – |
| Relativer Return | +6,92 % | +13,50 % | +2,59 % | -5,40 % | +24,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +6,92 % | +4,31 % | +0,21 % | -0,15 % | +0,36 % | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,56 % | +7,90 % | +9,12 % | +11,93 % | +28,69 % | +22,19 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,07 % | +0,25 % | +0,31 % | +0,75 % | +1,44 % | – |
| Excess Return | -0,74 % | +5,29 % | +11,04 % | +39,40 % | +132,56 % | – |