Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.05.2022 Ausschüttend | 5,000 EUR |
14.05.2021 Ausschüttend | 1,800 EUR |
04.05.2020 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804 | 2,86 % |
AMBEV ADR Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035 | 2,82 % |
Ebay Aktie · WKN 916529 · ISIN US2786421030 | 2,77 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 2,76 % |
Allison Transmission Aktie · WKN A1JGSV · ISIN US01973R1014 | 2,76 % |
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 2,75 % |
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251 | 2,73 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 2,73 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,72 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,69 % |
Summe: | 27,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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267,700 EUR -2,340 EUR · -0,87 % heute, 21:45:35 · 0 Stk. | ||||||
267,434 EUR -2,081 EUR · -0,77 % heute, 21:52:32 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 267,183 EUR -3,780 EUR · -1,40 % heute, 19:28:07 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 271,680 EUR -3,020 EUR · -1,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |