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Quantex Global Value Fund - I USD ACC

WKN A2JEW4

ISIN LI0399611693

Emittent LLB Fund Services AG

WKN A2JEW4

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0399611693

22.03.2023, 08:00:00 •

243,332 EUR

-1,098 EUR-0,45 %

Geld

243,332 EUR

Brief

243,332 EUR

Fondsvolumen

1,27 Mrd. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,05 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086	3,01 %
B3 SA Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6	2,79 %
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090	2,71 %
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089	2,66 %
SOUTH32 LTD Aktie · WKN A14QLH · ISIN AU000000S320	2,63 %
British American Tobacco Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804	2,61 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	2,60 %
Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785	2,55 %
ArcelorMittal Aktie · WKN A2DRTZ · ISIN LU1598757687	2,53 %
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394	2,52 %
Summe:	26,61 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0399611693 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611677	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611685	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0042267281	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0274481113	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0274481121	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Frech
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
1,27 Mrd. CHF1,27 Mrd. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. Februar 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	264,480 USD +1,180 USD · +0,45 % 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+1,180 USD · +0,45 %	264,480 USD 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	264,480 USD 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	243,332 EUR -1,098 EUR · -0,45 % 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,098 EUR · -0,45 %	243,332 EUR 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	243,332 EUR 22.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,30 %
3 Monate
13,30 %
1 Jahr
17,20 %
3 Jahre
17,75 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,66 %
3 Monate
-7,57 %
1 Jahr
-18,74 %
3 Jahre
-18,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
272,26
3 Monate
280,84
1 Jahr
280,84
3 Jahre
280,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
259,57
3 Monate
257,76
1 Jahr
220,77
3 Jahre
106,80
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
267,07
3 Monate
270,32
1 Jahr
255,11
3 Jahre
224,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,30 %	13,30 %	17,20 %	17,75 %	–	–
Maximaler Verlust	-4,66 %	-7,57 %	-18,74 %	-18,74 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	66,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	272,26	280,84	280,84	280,84	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	259,57	257,76	220,77	106,80	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	267,07	270,32	255,11	224,96	–	–

Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-4,02 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
+2,07 %
3 Jahre
+135,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-2,42 %
1 Jahr
+10,69 %
3 Jahre
+37,40 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+0,85 %
3 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,17 %
2022
+12,55 %
2021
+28,22 %
2020
+23,13 %
2019
+22,14 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+1,90 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,95 %
2 Jahre
+11,88 %
3 Jahre
+138,15 %
4 Jahre
+91,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-4,02 %	-1,08 %	+2,07 %	+135,92 %	–	–
Relativer Return	-2,10 %	-2,42 %	+10,69 %	+37,40 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,10 %	-0,81 %	+0,85 %	+0,89 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,17 %	+12,55 %	+28,22 %	+23,13 %	+22,14 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	+0,37 %	+1,90 %	+1,03 %	–	–
Excess Return	+0,95 %	+11,88 %	+138,15 %	+91,34 %	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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