Aktienfonds • Aktien International
Quantex Global Value Fund - I USD ACC
- WKN
- A2JEW4
- ISIN
- LI0399611693
•
312,883 EUR
+0,943 EUR+0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,48 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,87 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
CONSTELLATION SOFTWARE Aktie · WKN A0JM27 · ISIN CA21037X1006 | 2,95 % |
Scout24 Aktie · WKN A12DM8 · ISIN DE000A12DM80 | 2,82 % |
Wolters Kluwer Aktie · WKN A0J2R1 · ISIN NL0000395903 | 2,76 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 2,72 % |
MEDPACE HOLDINGS Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 2,69 % |
Wise Aktie · WKN A3CTVY · ISIN GB00BL9YR756 | 2,68 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,65 % |
EDENRED Aktie · WKN A1C0JG · ISIN FR0010908533 | 2,65 % |
| BB Seguridade Participações SA Aktie · WKN A1T9QL · ISIN BRBBSEACNOR5 | 2,63 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,59 % |
| Summe: | 27,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Frech
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG
- Fondsvolumen1,48 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,85 % | 16,46 % | 11,76 % | 11,23 % | 13,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,83 % | -10,48 % | -10,48 % | -10,48 % | -18,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 369,17 | 370,85 | 370,85 | 370,85 | 370,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 332,00 | 332,00 | 324,24 | 261,99 | 220,77 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 348,63 | 357,11 | 354,34 | 316,05 | 290,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,24 % | +1,33 % | +9,39 % | +22,39 % | +56,37 % | – |
| Relativer Return | -1,14 % | -2,99 % | -17,68 % | -24,30 % | -12,52 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,14 % | -1,01 % | -1,61 % | -0,77 % | -0,22 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,12 % | +6,76 % | +8,67 % | +10,18 % | +12,55 % | +28,22 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +0,77 % | +0,61 % | +0,66 % | +0,69 % | – |
| Excess Return | +11,57 % | +18,97 % | +23,32 % | +38,34 % | +54,65 % | – |