Aktienfonds • Aktien International

Quantex Global Value Fund - I USD ACC

WKN
A2JEW4
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN
LI0399611693
297,463 EUR
+1,699 EUR+0,57 %
Geld
297,463 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,45 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,91 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
Ambev
Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035
2,91 %
Anheuser-Busch InBev
Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251
2,85 %
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
2,82 %
British American Tobacco
Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804
2,81 %
B3
Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6
2,78 %
BP
Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591
2,74 %
Standard Bank Group
Aktie · WKN A0NEF6 · ISIN ZAE000109815
2,72 %
Endeavour Mining
Aktie · WKN A3CSCF · ISIN GB00BL6K5J42
2,71 %
BB SEGURIDADE PARTICIP.SA
Aktie · WKN A1T9QL · ISIN BRBBSEACNOR5
2,64 %
Dino Polska
Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011
2,63 %
Summe:27,61 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Frech
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank AG
  • Fondsvolumen
    1,45 Mrd. CHF1,55 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Volatilität
1 Monat
23,54 %
3 Monate
15,77 %
1 Jahr
11,20 %
3 Jahre
13,31 %
5 Jahre
14,45 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-7,73 %
3 Monate
-7,97 %
1 Jahr
-7,97 %
3 Jahre
-18,42 %
5 Jahre
-18,74 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
335,33
3 Monate
335,33
1 Jahr
335,33
3 Jahre
335,33
5 Jahre
335,33
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
299,69
3 Monate
299,69
1 Jahr
294,24
3 Jahre
220,77
5 Jahre
134,58
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
321,14
3 Monate
319,97
1 Jahr
311,20
3 Jahre
284,02
5 Jahre
257,45
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
+5,03 %
3 Jahre
+21,38 %
5 Jahre
+134,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+10,75 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-6,14 %
5 Jahre
+23,14 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,86 %
3 Monate
+3,46 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,34 %
2024
+8,67 %
2023
+10,18 %
2022
+12,55 %
2021
+28,22 %
2020
+23,13 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,66 %
4 Jahre
+0,69 %
5 Jahre
+1,36 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,02 %
2 Jahre
+15,79 %
3 Jahre
+28,96 %
4 Jahre
+41,93 %
5 Jahre
+143,65 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Quantex Global Value Fund - I USD ACC