Aktienfonds • Aktien International

Quantex Global Value Fund - I EUR DIS

WKN
A2JEW3
Emittent
LLB Fund Services AG
ISIN
LI0399611685
KVG
286,390 EUR
-1,900 EUR-0,66 %
Geld
286,390 EUR
Brief
286,390 EUR
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Fondsvolumen
1,47 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,99 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.05.2022
Ausschüttend
6,000 EUR
14.05.2021
Ausschüttend
2,700 EUR
04.05.2020
Ausschüttend
1,500 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Shell
Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
2,88 %
Dino Polska
Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011
2,84 %
Petroleo Brasileiro ADR
Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086
2,84 %
British American Tobacco
Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804
2,83 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
2,83 %
Reckitt Benckiser
Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77
2,80 %
BP
Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591
2,76 %
Anheuser-Busch InBev
Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251
2,70 %
AMBEV ADR
Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035
2,69 %
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.
Aktie · WKN A2QQAQ · ISIN BRASAIACNOR0
2,60 %
Summe:27,77 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Quantex Global Value Fund - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - I EUR DIS

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Teilfonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Teilfonds mindern. Die Erträge des Teilfonds verbleiben im Teilfonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme ihrer Anteile gemäss Prospekt verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Quantex AG, Muri bei Bern
  • Domizil/Land
    Liechtenstein
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
  • Fondsvolumen
    1,47 Mrd. CHF1,48 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Quantex Global Value Fund - I EUR DIS