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Quantex Global Value Fund - R CHF ACC

WKN A1J1MY • ISIN LI0042267281 • LLB Fund Services AG

29.11.2022, 08:00:00 •

395,728 EUR

+5,281 EUR+1,35 %

Geld

395,728 EUR

Brief

395,728 EUR

Fondsvolumen

1,26 Mrd. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,55 %

Morningstar-Rating

Domizil

Liechtenstein

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,55 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Quantex Global Value Fund - R CHF ACC

Anteil	Wertpapiername
2,98 %	Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84
2,95 %	Sonova Hldg N Aktie · WKN 893484 · ISIN CH0012549785
2,90 %	B3 SA Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6
2,78 %	AMBEV ADR Aktie · WKN A1W749 · ISIN US02319V1035
2,76 %	Lam Research Aktie · WKN 869686 · ISIN US5128071082
2,73 %	Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
2,72 %	Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089
2,71 %	GLENCORE Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64
2,69 %	Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
2,69 %	Fidelity National Information Aktie · WKN A0H1FP · ISIN US31620M1062

Stand: 31.10.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0042267281 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0399611677	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611685	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0399611693	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,05 %	nein	–
LI0274481113	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–
LI0274481121	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Quantex Global Value Fund - R CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.10.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2022

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Quantex Global Value Fund - R CHF ACC

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Teilfonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern, als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Quantex Global Value Fund - R CHF ACC

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Frech
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
1,26 Mrd. CHF1,28 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
25. Juli 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	390,110 CHF +6,680 CHF · +1,74 % 29.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+6,680 CHF · +1,74 %	390,110 CHF 29.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	390,110 CHF 29.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	395,728 EUR +5,281 EUR · +1,35 % 29.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	+5,281 EUR · +1,35 %	395,728 EUR 29.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	395,728 EUR 29.11.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	–	395,600 CHF +5,000 CHF · +1,28 % heute, 17:40:40 · unbekannt	+5,000 CHF · +1,28 %	395,600 CHF heute, 17:35:40 · 900 Stk.	399,200 CHF heute, 17:35:40 · 900 Stk.	3,600 CHF 0,90 %

Risiko-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
14,62 %
3 Monate
17,80 %
1 Jahr
16,71 %
3 Jahre
19,20 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
18,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-8,86 %
1 Jahr
-17,11 %
3 Jahre
-30,16 %
5 Jahre
-30,16 %
10 Jahre
-30,16 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs: 1 Monat
386,95
3 Monate
386,95
1 Jahr
417,40
3 Jahre
417,40
5 Jahre
417,40
10 Jahre
417,40

Tiefstkurs: 1 Monat
374,19
3 Monate
346,00
1 Jahr
338,95
3 Jahre
168,20
5 Jahre
168,20
10 Jahre
90,05

Durchschnittspreis: 1 Monat
382,01
3 Monate
371,21
1 Jahr
378,31
3 Jahre
317,40
5 Jahre
277,33
10 Jahre
225,56

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,62 %	17,80 %	16,71 %	19,20 %	16,13 %	18,02 %
Maximaler Verlust	-2,52 %	-8,86 %	-17,11 %	-30,16 %	-30,16 %	-30,16 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	69,44 %	65,00 %	65,00 %
Höchstkurs	386,95	386,95	417,40	417,40	417,40	417,40
Tiefstkurs	374,19	346,00	338,95	168,20	168,20	90,05
Durchschnittspreis	382,01	371,21	378,31	317,40	277,33	225,56

Performance-Kennzahlen zu Quantex Global Value Fund - R CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+4,11 %
3 Monate
-1,82 %
1 Jahr
+15,23 %
3 Jahre
+83,99 %
5 Jahre
+125,53 %
10 Jahre
+425,91 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,18 %
3 Monate
+3,10 %
1 Jahr
+26,82 %
3 Jahre
+39,29 %
5 Jahre
+34,74 %
10 Jahre
+61,90 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,18 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+2,00 %
3 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
+0,40 %

Performance im Jahr: 2022
+14,20 %
2021
+28,26 %
2020
+22,12 %
2019
+20,61 %
2018
+1,10 %
2017
+13,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,72 %
2 Jahre
+1,13 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+0,91 %
5 Jahre
+0,84 %
10 Jahre
+0,85 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,15 %
2 Jahre
+38,88 %
3 Jahre
+64,32 %
4 Jahre
+79,08 %
5 Jahre
+88,08 %
10 Jahre
+323,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,11 %	-1,82 %	+15,23 %	+83,99 %	+125,53 %	+425,91 %
Relativer Return	+2,18 %	+3,10 %	+26,82 %	+39,29 %	+34,74 %	+61,90 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,18 %	+1,02 %	+2,00 %	+0,92 %	+0,50 %	+0,40 %

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	+14,20 %	+28,26 %	+22,12 %	+20,61 %	+1,10 %	+13,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,72 %	+1,13 %	+0,94 %	+0,91 %	+0,84 %	+0,85 %
Excess Return	+12,15 %	+38,88 %	+64,32 %	+79,08 %	+88,08 %	+323,65 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2022 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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