Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN

•
159,395 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
158,846 EUR
320 Stk.
Brief
160,033 EUR
320 Stk.
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,55 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
1822direkt
DKB

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
7,67 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
6,95 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)
Anleihe · WKN A2GSFA · ISIN DE000A2GSFA2
6,62 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
6,56 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
6,16 %
Canada CD-Bonds 2025(28)
Anleihe · WKN A4ELGE · ISIN CA135087T958
5,56 %
Canada CD-Bonds 2017(28)
Anleihe · WKN A19MPV · ISIN CA135087H235
5,52 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149
Anleihe · WKN A181PV · ISIN AU000XCLWAR9
5,31 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
5,23 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2020(28)
Anleihe · WKN A284NY · ISIN NZGOVDT528C6
5,23 %
Summe:60,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Quint:Essence Capital S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA
  • Fondsvolumen
    –
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,48 %
3 Monate
4,33 %
1 Jahr
5,45 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
5,06 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-2,49 %
1 Jahr
-4,72 %
3 Jahre
-5,05 %
5 Jahre
-6,71 %
10 Jahre
-9,50 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,99
3 Monate
160,20
1 Jahr
160,93
3 Jahre
160,93
5 Jahre
160,93
10 Jahre
160,93
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
156,74
3 Monate
155,63
1 Jahr
145,85
3 Jahre
130,36
5 Jahre
128,98
10 Jahre
114,21
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
158,53
3 Monate
158,12
1 Jahr
155,24
3 Jahre
144,96
5 Jahre
140,00
10 Jahre
131,07
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,48 %4,33 %5,45 %5,20 %5,35 %5,06 %
Maximaler Verlust-0,34 %-2,49 %-4,72 %-5,05 %-6,71 %-9,50 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %55,00 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)159,99160,20160,93160,93160,93160,93
Tiefstkurs (in EUR)156,74155,63145,85130,36128,98114,21
Durchschnittspreis (in EUR)158,53158,12155,24144,96140,00131,07

Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,72 %
3 Monate
+2,45 %
1 Jahr
+9,26 %
3 Jahre
+21,53 %
5 Jahre
+21,51 %
10 Jahre
+33,27 %
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2026
+6,10 %
2025
+8,06 %
2024
+3,45 %
2023
+4,23 %
2022
-3,62 %
2021
+10,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,34
2 Jahre
+0,78
3 Jahre
+0,77
4 Jahre
+1,06
5 Jahre
+0,80
10 Jahre
+0,55
Excess Return
1 Jahr
+7,29 %
2 Jahre
+9,14 %
3 Jahre
+13,13 %
4 Jahre
+23,15 %
5 Jahre
+23,01 %
10 Jahre
+31,90 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,72 %+2,45 %+9,26 %+21,53 %+21,51 %+33,27 %
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,10 %+8,06 %+3,45 %+4,23 %-3,62 %+10,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,34+0,78+0,77+1,06+0,80+0,55
Excess Return+7,29 %+9,14 %+13,13 %+23,15 %+23,01 %+31,90 %