Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Quint:Essence Capital S.A.
ISIN

159,690 EUR
+0,530 EUR+0,33 %
Geld
159,690 EUR
627 Stk.
Brief
160,690 EUR
623 Stk.
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Fondsvolumen
23,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,53 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten1,53 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex
1822direkt
DKB

Top Holdings zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
9,67 %
Canada CD-Bonds 2020(26)
Anleihe · WKN A283VA · ISIN CA135087L518
9,63 %
Deutsche Telekom
Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508
7,03 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2017 (2027)
Anleihe · WKN A2GSFA · ISIN DE000A2GSFA2
6,71 %
Bundesanleihe v. 2018 (15.02.2028)
Anleihe · WKN 110244 · ISIN DE0001102440
6,68 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2017(27)
Anleihe · WKN A19DHT · ISIN NO0010786288
6,50 %
Deutsche Post
Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004
5,37 %
5,29 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
5,16 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(28) 149
Anleihe · WKN A181PV · ISIN AU000XCLWAR9
5,01 %
Summe:67,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
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g​n​u​b​r​e​W
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
Mit diesem ETF ist es für Gold noch nicht zu spät
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

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Ratings zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), in verzinsliche Wertpapiere mit zusätzlichen Bezugsrechten (z.B. Wandel- und Optionsanleihen), in Geldmarktinstrumente (verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben), in internationale Aktien, sowie in andere Fonds (Aktienfonds, Rentenfonds und ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden)), an. Der Aktienanteil im Teilfonds kann zwischen 0 und 35% variieren. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Quint:Essence Capital S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    European Depositary Bank SA.
  • Fondsvolumen
    23,05 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,44 %
3 Monate
4,73 %
1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
4,92 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-5,05 %
3 Jahre
-5,05 %
5 Jahre
-6,71 %
10 Jahre
-9,50 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
159,58
3 Monate
159,58
1 Jahr
159,58
3 Jahre
159,58
5 Jahre
159,58
10 Jahre
159,58
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
153,90
3 Monate
147,41
1 Jahr
138,85
3 Jahre
129,53
5 Jahre
120,61
10 Jahre
114,21
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
156,78
3 Monate
152,63
1 Jahr
146,64
3 Jahre
139,06
5 Jahre
136,09
10 Jahre
128,55
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,44 %4,73 %5,67 %5,01 %5,19 %4,92 %
Maximaler Verlust-0,85 %-0,85 %-5,05 %-5,05 %-6,71 %-9,50 %
Positive Monate100,00 %100,00 %58,33 %63,89 %65,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)159,58159,58159,58159,58159,58159,58
Tiefstkurs (in EUR)153,90147,41138,85129,53120,61114,21
Durchschnittspreis (in EUR)156,78152,63146,64139,06136,09128,55

Performance-Kennzahlen zu Quint:Essence Strategy Defensive - B EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,53 %
3 Monate
+8,26 %
1 Jahr
+9,13 %
3 Jahre
+21,74 %
5 Jahre
+30,58 %
10 Jahre
+34,06 %
Relativer Return
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+4,30 %
1 Jahr
+1,70 %
3 Jahre
-23,42 %
5 Jahre
-28,95 %
10 Jahre
-61,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,22 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,78 %
Performance im Jahr
2026
+6,19 %
2025
+8,06 %
2024
+3,45 %
2023
+4,23 %
2022
-3,62 %
2021
+10,64 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,23 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,80 %
4 Jahre
+1,10 %
5 Jahre
+1,11 %
10 Jahre
+0,57 %
Excess Return
1 Jahr
+6,99 %
2 Jahre
+14,42 %
3 Jahre
+13,17 %
4 Jahre
+24,48 %
5 Jahre
+32,08 %
10 Jahre
+32,45 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,53 %+8,26 %+9,13 %+21,74 %+30,58 %+34,06 %
Relativer Return+2,22 %+4,30 %+1,70 %-23,42 %-28,95 %-61,07 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,22 %+1,41 %+0,14 %-0,74 %-0,57 %-0,78 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,19 %+8,06 %+3,45 %+4,23 %-3,62 %+10,64 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,23 %+1,30 %+0,80 %+1,10 %+1,11 %+0,57 %
Excess Return+6,99 %+14,42 %+13,17 %+24,48 %+32,08 %+32,45 %