Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Rivertree Fd - Index + Balanced - F2 EUR DIS
- WKN
- A42F02
- ISIN
- LU3359735852
• KVG
19.941,790 EUR
-30,090 EUR-0,15 %
Geld
19.941,790 EUR
Brief
19.941,790 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Rivertree Fd - Index + Balanced - F2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR Dis. ETF · WKN A2PBLP · ISIN LU1931975152 | 14,26 % |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JDYV · ISIN IE00BG04M077 | 12,57 % |
Amundi MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF154 · ISIN IE000FSN19U2 | 8,92 % |
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Dis. Hedged ETF · WKN DBX0QG · ISIN LU1399300455 | 7,16 % |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTE · ISIN IE00B469F816 | 6,43 % |
UBS ETF MSCI Europe A EUR Dis. ETF · WKN A0X97P · ISIN LU0446734104 | 5,97 % |
UBS ETF MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF A Acc. Hedged (IE) ETF · WKN A1W5DE · ISIN IE00BD4TYG73 | 5,18 % |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0EY · ISIN LU0478205379 | 4,97 % |
iShares MSCI USA UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDU · ISIN IE00B52SFT06 | 4,40 % |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0RPWG · ISIN IE00B4K48X80 | 3,88 % |
| Summe: | 73,74 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Rivertree Fd - Index + Balanced - F2 EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Rivertree Fd - Index + Balanced - F2 EUR DIS
Das Nettovermögen des Teilfonds wird hauptsächlich in Aktien oder Anteile von gemäß der Richtlinie 2009/65/EG zugelassenen OGAW und/oder anderen zulässigen OGA investiert, um ein ausgewogenes und diversifiziertes Engagement an den globalen Aktien- und Rentenmärkten zu erzielen. Der Teilfonds wird hinsichtlich seiner strategischen und taktischen Asset-Allokation aktiv verwaltet, und seine Marktengagements werden in erster Linie durch indexnachbildende OGAW-ETFs sowie Indexfonds umgesetzt. Die strategische Allokation orientiert sich an einem Grundverhältnis von 50% Aktien und 50% festverzinslichen Wertpapieren sowie Barmitteln, der Aktienanteil kann zwischen 35% und 60% des Nettovermögens schwanken, der Anteil festverzinslicher Wertpapiere zwischen 20% und 60 % und der Barmittelanteil bis zu 20%. Ergänzend kann der Teilfonds bis zu 15% in alternative Anlagen (zulässige OGA, die ein Engagement in Rohstoffen oder Edelmetallen bieten) investieren, er investiert jedoch nicht in physische Rohstoffe.Das Engagement in festverzinslichen Wertpapieren kann Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen, Geldmarktinstrumente sowie strukturierte Produkte umfassen.
Stammdaten zu Rivertree Fd - Index + Balanced - F2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleQuintet Private Bank (Europe) S.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Rivertree Fd - Index + Balanced - F2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,40 % | 6,05 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -2,33 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 20.016,00 | 20.139,80 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19.669,70 | 19.612,50 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19.849,60 | 19.886,90 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Rivertree Fd - Index + Balanced - F2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,58 % | +0,41 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -3,62 % | -4,63 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,62 % | -1,57 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,29 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |