Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

165,544 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
165,140 EUR
70 Stk.
Brief
168,627 EUR
60 Stk.
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Fondsvolumen
470,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.06.2026
Ausschüttend
2,136 EUR
18.12.2025
Ausschüttend
1,784 EUR
26.06.2025
Ausschüttend
2,263 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
8,00 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
6,09 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,22 %
SIMON PROPERTY GROUP
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
4,20 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
4,07 %
Realty Income
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
3,30 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
3,28 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
3,14 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
2,45 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
2,30 %
Summe:42,05 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
    470,45 Mio. USD410,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
14,99 %
3 Monate
13,06 %
1 Jahr
11,59 %
3 Jahre
14,74 %
5 Jahre
15,18 %
10 Jahre
15,68 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-7,21 %
3 Jahre
-21,44 %
5 Jahre
-33,34 %
10 Jahre
-39,60 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
166,39
3 Monate
166,39
1 Jahr
166,39
3 Jahre
166,39
5 Jahre
199,79
10 Jahre
199,79
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
159,83
3 Monate
154,46
1 Jahr
139,23
3 Jahre
127,82
5 Jahre
127,82
10 Jahre
115,57
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
162,94
3 Monate
159,71
1 Jahr
150,03
3 Jahre
148,60
5 Jahre
156,49
10 Jahre
153,55
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität14,99 %13,06 %11,59 %14,74 %15,18 %15,68 %
Maximaler Verlust-2,09 %-3,33 %-7,21 %-21,44 %-33,34 %-39,60 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %58,33 %56,67 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)166,39166,39166,39166,39199,79199,79
Tiefstkurs (in EUR)159,83154,46139,23127,82127,82115,57
Durchschnittspreis (in EUR)162,94159,71150,03148,60156,49153,55

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,66 %
3 Monate
+6,33 %
1 Jahr
+22,58 %
3 Jahre
+26,98 %
5 Jahre
+7,35 %
10 Jahre
+37,76 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+18,14 %
2025
-4,20 %
2024
+6,33 %
2023
+5,64 %
2022
-24,57 %
2021
+33,67 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,72 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,22 %
Excess Return
1 Jahr
+19,95 %
2 Jahre
+11,83 %
3 Jahre
+18,69 %
4 Jahre
+14,59 %
5 Jahre
+7,00 %
10 Jahre
+40,72 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,66 %+6,33 %+22,58 %+26,98 %+7,35 %+37,76 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+18,14 %-4,20 %+6,33 %+5,64 %-24,57 %+33,67 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,72 %+0,37 %+0,38 %+0,23 %+0,09 %+0,22 %
Excess Return+19,95 %+11,83 %+18,69 %+14,59 %+7,00 %+40,72 %
Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR DIS