Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

KVG
135,328 EUR
+1,031 EUR+0,77 %
Geld
135,328 EUR
Brief
135,328 EUR
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Fondsvolumen
591,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,48 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,48 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
8,07 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
6,34 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,49 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
4,56 %
SIMON PROPERTY GROUP
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,84 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
3,41 %
Realty Income
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
3,12 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
2,99 %
Public Storage
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
2,53 %
Mitsubishi Estate
Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005
2,18 %
Summe:42,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H

  • Fondsvolumen
    591,89 Mio. USD516,58 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
11,76 %
3 Monate
15,00 %
1 Jahr
11,45 %
3 Jahre
14,91 %
5 Jahre
16,43 %
10 Jahre
16,58 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,52 %
3 Monate
-7,79 %
1 Jahr
-9,58 %
3 Jahre
-21,09 %
5 Jahre
-41,41 %
10 Jahre
-41,41 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
53,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
139,63
3 Monate
139,63
1 Jahr
140,21
3 Jahre
140,21
5 Jahre
171,12
10 Jahre
171,12
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
133,32
3 Monate
126,78
1 Jahr
120,54
3 Jahre
100,26
5 Jahre
100,26
10 Jahre
95,14
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
136,65
3 Monate
134,82
1 Jahr
128,51
3 Jahre
122,38
5 Jahre
129,83
10 Jahre
131,38
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,76 %15,00 %11,45 %14,91 %16,43 %16,58 %
Maximaler Verlust-4,52 %-7,79 %-9,58 %-21,09 %-41,41 %-41,41 %
Positive Monate33,33 %58,33 %55,56 %48,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)139,63139,63140,21140,21171,12171,12
Tiefstkurs (in EUR)133,32126,78120,54100,26100,2695,14
Durchschnittspreis (in EUR)136,65134,82128,51122,38129,83131,38

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,94 %
3 Monate
-2,27 %
1 Jahr
+9,17 %
3 Jahre
+16,20 %
5 Jahre
-14,83 %
10 Jahre
+4,01 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+6,70 %
2025
+4,96 %
2024
-2,46 %
2023
+5,85 %
2022
-31,84 %
2021
+21,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,62 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
+0,02 %
Excess Return
1 Jahr
+7,06 %
2 Jahre
+8,04 %
3 Jahre
+8,90 %
4 Jahre
-3,44 %
5 Jahre
-13,89 %
10 Jahre
+2,63 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,94 %-2,27 %+9,17 %+16,20 %-14,83 %+4,01 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+6,70 %+4,96 %-2,46 %+5,85 %-31,84 %+21,40 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,62 %+0,27 %+0,18 %-0,05 %-0,18 %+0,02 %
Excess Return+7,06 %+8,04 %+8,90 %-3,44 %-13,89 %+2,63 %
Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H