Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H
- WKN
- A0F5EV
- ISIN
- LU0224509215
• KVG
135,328 EUR
+1,031 EUR+0,77 %
Geld
135,328 EUR
Brief
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Fondsvolumen
591,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,48 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 8,07 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 6,34 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,49 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,56 % |
SIMON PROPERTY GROUP Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 3,84 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,41 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 3,12 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,99 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,53 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 2,18 % |
| Summe: | 42,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Sonstige
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, die Vermögenswerte in globalen Städten besitzen und nach Ansicht des Anlageverwalters nachhaltige Anlagen darstellen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von nachhaltigen Immobiliengesellschaften weltweit, die den Großteil ihrer Erträge aus immobilienbezogenen Anlagetätigkeiten erwirtschaften und Vermögenswerte in globalen Städten besitzen. Hierbei handelt es sich hierbei um Städte, die nach Ansicht des Anlageverwalters positive Merkmale wie wirtschaftliche Stärke, eine robuste Verkehrsinfrastruktur, hochwertige Bildungseinrichtungen und eine innovative Geschäftswelt aufweisen. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTom Walker, Hugo Machin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen591,89 Mio. USD516,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,76 % | 15,00 % | 11,45 % | 14,91 % | 16,43 % | 16,58 % |
| Maximaler Verlust | -4,52 % | -7,79 % | -9,58 % | -21,09 % | -41,41 % | -41,41 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 48,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 139,63 | 139,63 | 140,21 | 140,21 | 171,12 | 171,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,32 | 126,78 | 120,54 | 100,26 | 100,26 | 95,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 136,65 | 134,82 | 128,51 | 122,38 | 129,83 | 131,38 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - B EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,94 % | -2,27 % | +9,17 % | +16,20 % | -14,83 % | +4,01 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,70 % | +4,96 % | -2,46 % | +5,85 % | -31,84 % | +21,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,62 % | +0,27 % | +0,18 % | -0,05 % | -0,18 % | +0,02 % |
| Excess Return | +7,06 % | +8,04 % | +8,90 % | -3,44 % | -13,89 % | +2,63 % |




