Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Schroder International Selection Fund Global Cities - C GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

125,927 EUR
+0,172 EUR+0,14 %
Geld
125,927 EUR
Brief
125,927 EUR
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Fondsvolumen
675,46 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,08 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.12.2025
Ausschüttend
1,245 GBP
26.06.2025
Ausschüttend
1,491 GBP
19.12.2024
Ausschüttend
1,334 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - C GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
7,40 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
5,70 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
5,20 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,89 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
3,88 %
REALTY INCOME
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
3,18 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
2,96 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
2,73 %
PUBLIC STORAGE OPERATING
Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090
2,38 %
Sun Hung Kai Properties
Aktie · WKN 861270 · ISIN HK0016000132
2,23 %
Summe:39,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Einfach, sicher und zugleich flexibel:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Breite Diversifikation
In unsicheren Zeiten sicher für die Zukunft investieren – mit diesem ETF ist das möglich
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Den Hebel an der Quelle ansetzen:
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· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
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Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - C GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Cities - C GBP DIS H

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Cities - C GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    675,46 Mio. USD580,92 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - C GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
12,23 %
3 Monate
9,40 %
1 Jahr
14,29 %
3 Jahre
15,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,10 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
-14,39 %
3 Jahre
-19,88 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
111,59
3 Monate
111,59
1 Jahr
111,59
3 Jahre
111,59
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,33
3 Monate
98,45
1 Jahr
84,25
3 Jahre
79,82
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
108,93
3 Monate
103,57
1 Jahr
98,96
3 Jahre
95,84
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,23 %9,40 %14,29 %15,06 %
Maximaler Verlust-2,10 %-2,10 %-14,39 %-19,88 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)111,59111,59111,59111,59
Tiefstkurs (in EUR)103,3398,4584,2579,82
Durchschnittspreis (in EUR)108,93103,5798,9695,84

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - C GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,56 %
3 Monate
+10,52 %
1 Jahr
+8,96 %
3 Jahre
+27,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+10,04 %
2025
+2,89 %
2024
+4,91 %
2023
+11,29 %
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,85 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+12,14 %
2 Jahre
+17,90 %
3 Jahre
+15,79 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,56 %+10,52 %+8,96 %+27,26 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+10,04 %+2,89 %+4,91 %+11,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,85 %+0,58 %+0,31 %
Excess Return+12,14 %+17,90 %+15,79 %