Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
Schroder International Selection Fund Global Cities - Z EUR ACC H
- WKN
- A1W4YU
- ISIN
- LU0968428648
• KVG
163,314 EUR
+0,436 EUR+0,27 %
Geld
163,314 EUR
Brief
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Fondsvolumen
642,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - Z EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040 | 7,43 % |
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,72 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 5,07 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 4,69 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 4,68 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 4,45 % |
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2 | 3,06 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 2,85 % |
Public Storage Operating Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,56 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 2,35 % |
| Summe: | 42,86 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - Z EUR ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Cities - Z EUR ACC H
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Cities - Z EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTom Walker, Hugo Machin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen642,39 Mio. USD558,01 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - Z EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,74 % | 9,68 % | 15,75 % | 15,95 % | 16,79 % | 16,66 % |
| Maximaler Verlust | -3,33 % | -3,33 % | -17,99 % | -21,18 % | -39,91 % | -39,91 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 168,01 | 168,01 | 168,01 | 173,27 | 212,25 | 212,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 161,65 | 158,17 | 137,79 | 127,54 | 127,54 | 115,08 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 165,07 | 163,56 | 159,60 | 153,57 | 165,54 | 159,84 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - Z EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,38 % | +2,46 % | -0,70 % | +16,15 % | -1,29 % | +11,88 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,03 % | -1,08 % | +7,33 % | -30,88 % | +23,12 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,17 % | +0,36 % | +0,18 % | -0,30 % | +0,02 % | +0,03 % |
| Excess Return | -2,65 % | +11,54 % | +9,47 % | -18,88 % | +1,69 % | +5,07 % |



