Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

188,602 EUR
+0,598 EUR+0,32 %
Geld
188,013 EUR
(60 Stk.)
Brief
191,773 EUR
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Fondsvolumen
637,79 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
5,65 %
Welltower
Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040
5,21 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
5,07 %
Realty Income
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
4,88 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
4,53 %
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
3,97 %
Ventas
Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003
3,51 %
Goodman Group
Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2
3,10 %
Vonovia
Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1
2,66 %
Avalonbay Communities
Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012
2,62 %
Summe:41,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC

Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC

  • Fondsvolumen
    637,79 Mio. USD544,43 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
11,54 %
3 Monate
14,66 %
1 Jahr
18,11 %
3 Jahre
16,10 %
5 Jahre
15,84 %
10 Jahre
16,24 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,00 %
3 Monate
-4,96 %
1 Jahr
-21,43 %
3 Jahre
-28,51 %
5 Jahre
-33,33 %
10 Jahre
-39,60 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
195,86
3 Monate
197,83
1 Jahr
218,80
3 Jahre
229,41
5 Jahre
246,00
10 Jahre
246,00
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
188,02
3 Monate
176,60
1 Jahr
171,90
3 Jahre
164,00
5 Jahre
164,00
10 Jahre
136,64
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
191,17
3 Monate
190,95
1 Jahr
202,40
3 Jahre
193,46
5 Jahre
198,85
10 Jahre
183,08
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,54 %14,66 %18,11 %16,10 %15,84 %16,24 %
Maximaler Verlust-4,00 %-4,96 %-21,43 %-28,51 %-33,33 %-39,60 %
Positive Monate33,33 %41,67 %47,22 %55,00 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)195,86197,83218,80229,41246,00246,00
Tiefstkurs (in EUR)188,02176,60171,90164,00164,00136,64
Durchschnittspreis (in EUR)191,17190,95202,40193,46198,85183,08

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,33 %
3 Monate
+4,51 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-9,19 %
5 Jahre
+8,00 %
10 Jahre
+19,88 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,19 %
2024
+6,34 %
2023
+5,63 %
2022
-24,56 %
2021
+33,66 %
2020
-9,96 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
-0,05 %
3 Jahre
-0,26 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-6,36 %
2 Jahre
-1,54 %
3 Jahre
-12,13 %
4 Jahre
-9,80 %
5 Jahre
+7,32 %
10 Jahre
+14,11 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,33 %+4,51 %-4,81 %-9,19 %+8,00 %+19,88 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-8,19 %+6,34 %+5,63 %-24,56 %+33,66 %-9,96 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,35 %-0,05 %-0,26 %-0,16 %+0,09 %+0,08 %
Excess Return-6,36 %-1,54 %-12,13 %-9,80 %+7,32 %+14,11 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Global Cities - A EUR ACC