Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

194,290 EUR
+0,385 EUR+0,20 %
Geld
194,290 EUR
Brief
194,290 EUR
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Fondsvolumen
86,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,28 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,28 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC

WertpapiernameAnteil
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
4,15 %
Mexiko DL-Notes 2025(25/37)
Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37
4,08 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
3,54 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S
Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260
2,71 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766
2,57 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41)
Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54
2,49 %
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S
Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261
2,47 %
Polen, Republik DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50
2,29 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
2,20 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32)
Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18
1,99 %
Summe:28,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC

  • Fondsvolumen
    86,05 Mio. USD72,22 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC

Volatilität
1 Monat
5,17 %
3 Monate
6,74 %
1 Jahr
8,92 %
3 Jahre
8,71 %
5 Jahre
8,53 %
10 Jahre
10,55 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-1,27 %
1 Jahr
-9,88 %
3 Jahre
-9,88 %
5 Jahre
-17,91 %
10 Jahre
-21,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
168,84
3 Monate
168,84
1 Jahr
169,96
3 Jahre
169,96
5 Jahre
169,96
10 Jahre
171,40
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
163,86
3 Monate
156,86
1 Jahr
153,16
3 Jahre
136,36
5 Jahre
135,26
10 Jahre
107,04
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
165,89
3 Monate
162,75
1 Jahr
161,66
3 Jahre
151,02
5 Jahre
151,76
10 Jahre
147,81
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,17 %6,74 %8,92 %8,71 %8,53 %10,55 %
Maximaler Verlust-0,52 %-1,27 %-9,88 %-9,88 %-17,91 %-21,09 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %51,67 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)168,84168,84169,96169,96169,96171,40
Tiefstkurs (in EUR)163,86156,86153,16136,36135,26107,04
Durchschnittspreis (in EUR)165,89162,75161,66151,02151,76147,81

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A GBP ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,21 %
3 Monate
+5,45 %
1 Jahr
+3,90 %
3 Jahre
+16,50 %
5 Jahre
+8,06 %
10 Jahre
+31,43 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,29 %
2024
+14,81 %
2023
+7,86 %
2022
-14,90 %
2021
+4,74 %
2020
-4,50 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,52 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,23 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,36 %
Excess Return
1 Jahr
+4,62 %
2 Jahre
+12,92 %
3 Jahre
+10,83 %
4 Jahre
+8,32 %
5 Jahre
+4,62 %
10 Jahre
+47,89 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,21 %+5,45 %+3,90 %+16,50 %+8,06 %+31,43 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,29 %+14,81 %+7,86 %-14,90 %+4,74 %-4,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,52 %+0,77 %+0,39 %+0,23 %+0,11 %+0,36 %
Excess Return+4,62 %+12,92 %+10,83 %+8,32 %+4,62 %+47,89 %