SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CU...

Fonds
116,961 EUR -0,28 -0,24% 21.11.2019, 08:00:00
WKN: A1J0JT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0795636769 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 116,961 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 116,96 Hoch / Tief (heute) 116,96 / 116,96 Fondsvolumen 19,50 Mio. USD (Stand: 31.10.2019)
Geld 116,961 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 117,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 118,41 / 107,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,68% / +8,59%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,96 EUR -0,28 -0,24% 21.11. 08:00:00 116,961 / 116,961

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,68% -0,08% +8,74% +5,68% +7,81% n.a.
relativer Return* -0,57% -0,45% -2,06% -4,01% -26,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,57% -0,15% -0,17% -0,11% -0,51% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +8,67% -7,67% +4,82% +6,23% -1,84% +3,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,12 +0,25 +0,95 +1,05 +0,67 n.a.
Excess Return +8,92% +1,33% +7,12% +11,82% +9,31% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,58% 2,86% 2,45% 2,70% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,22% -1,39% -8,55% -8,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,68% +0,33% +2,38% +2,38% +2,96% n.a.
1-Monats-Tief -0,68% -0,68% -0,68% -1,90% -2,85% n.a.
Höchstkurs 118,41 118,41 118,41 118,41 118,41 n.a.
Tiefstkurs 116,96 116,86 107,07 107,07 103,25 n.a.
Durchschnittspreis 117,82 117,62 114,42 113,60 111,51 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus den Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Auflagedatum 11.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angus Hui & Peng Fong Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
4,87% TREASURY BILL
2,56% TREASURY BILL
2,51% Ecuador Government International Bond 9,65% 13.12.2026
2,14% 7,850% SRI LANKA 19/29 REGS
2,02% 7.69% Petroleos Mexicanos 2050
1,82% MAF Global Securities Ltd (var)
1,81% UNIFIN FINAN. 19/28 REGS
1,79% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,65% Inkia Energy Ltd 5,875% 09.11.2027
1,64% Hidrovias International Finance SARL 5,95% 24.01.2025
Stand: 31.10.2019

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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