Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

112,413 EUR
+0,690 EUR+0,62 %
Geld
112,413 EUR
Brief
112,413 EUR
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Fondsvolumen
80,03 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,79 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC

WertpapiernameAnteil
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
5,40 %
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120
3,57 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33)
Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46
3,37 %
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S
Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441
3,11 %
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S
Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766
2,67 %
Polen, Republik DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50
2,45 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65
2,34 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88
2,14 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D99J · ISIN US195325ES00
2,13 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
2,02 %
Summe:29,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC

  • Fondsvolumen
    80,03 Mio. USD67,88 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC

Volatilität
1 Monat
3,91 %
3 Monate
9,45 %
1 Jahr
5,97 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
7,11 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,48 %
3 Monate
-4,29 %
1 Jahr
-5,08 %
3 Jahre
-11,91 %
5 Jahre
-30,52 %
10 Jahre
-30,52 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
131,98
3 Monate
131,98
1 Jahr
131,98
3 Jahre
131,98
5 Jahre
136,52
10 Jahre
136,52
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
127,65
3 Monate
121,98
1 Jahr
117,91
3 Jahre
94,85
5 Jahre
94,85
10 Jahre
94,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
129,36
3 Monate
127,33
1 Jahr
125,63
3 Jahre
114,40
5 Jahre
120,05
10 Jahre
118,95
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,91 %9,45 %5,97 %7,14 %6,44 %7,11 %
Maximaler Verlust-0,48 %-4,29 %-5,08 %-11,91 %-30,52 %-30,52 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %58,33 %53,33 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)131,98131,98131,98131,98136,52136,52
Tiefstkurs (in EUR)127,65121,98117,9194,8594,8594,85
Durchschnittspreis (in EUR)129,36127,33125,63114,40120,05118,95

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,01 %
3 Monate
-4,85 %
1 Jahr
+1,78 %
3 Jahre
+13,98 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
+13,12 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,46 %
2024
+14,63 %
2023
+7,23 %
2022
-15,38 %
2021
+4,16 %
2020
-4,74 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+1,25 %
3 Jahre
+1,15 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,16 %
Excess Return
1 Jahr
+8,10 %
2 Jahre
+16,93 %
3 Jahre
+27,07 %
4 Jahre
+1,16 %
5 Jahre
+6,78 %
10 Jahre
+12,52 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,01 %-4,85 %+1,78 %+13,98 %-0,06 %+13,12 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-7,46 %+14,63 %+7,23 %-15,38 %+4,16 %-4,74 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,36 %+1,25 %+1,15 %+0,04 %+0,21 %+0,16 %
Excess Return+8,10 %+16,93 %+27,07 %+1,16 %+6,78 %+12,52 %

Fondsprospekte zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD ACC