SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CU...

Fonds
87,910 USD -0,01 -0,01% 15.11.2019, 08:00:00
WKN: A1J55V Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0840102353 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 89,704 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,91 Hoch / Tief (heute) 87,91 / 87,91 Fondsvolumen 19,50 Mio. USD (Stand: 31.10.2019)
Geld 87,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 87,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,33 / 77,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +12,30%
Benchmark
SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CU...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 87,91 USD -0,01 -0,01% 15.11. 08:00:00 87,910 / 89,704
KAG (EUR) 79,53 EUR -0,21 -0,27% 15.11. 08:00:00 79,527 / 81,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,13% +2,07% +15,35% +11,01% +33,56% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,45% -0,46% -6,28% +11,80% +9,77% +17,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,41 +1,52 +2,10 +1,95 +1,38 n.a.
Excess Return +12,48% +8,02% +15,97% +22,60% +19,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,45% 2,83% 2,43% 2,70% n.a.
max. Verlust -0,60% -0,60% -1,03% -6,25% -6,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,86% +2,53% +2,53% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,30% +0,30% -0,49% -2,33% -2,59% n.a.
Höchstkurs 88,33 88,65 89,13 92,32 95,31 n.a.
Tiefstkurs 87,65 87,43 81,45 81,45 81,45 n.a.
Durchschnittspreis 87,97 88,06 86,28 87,94 88,99 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus den Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Auflagedatum 24.10.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,14 USD (26.09.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angus Hui & Peng Fong Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
2,35% 7,850% SRI LANKA 19/29 REGS
2,33% WTT Investment Ltd/Hong Kong 5,5% 21.11.2022
2,15% AL AHLI BANK
2,02% MAF Global Securities Ltd (var)
1,95% UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
1,92% Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,88% SANTOS FINANCE LTD
1,84% UNIFIN FINAN. 19/28 REGS
1,78% Inkia Energy Ltd 5,875% 09.11.2027
1,78% Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 4,375% 14.10.2025
Stand: 30.08.2019

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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