Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
- WKN
- A1J55V
- ISIN
- LU0840102353
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 1,016 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,034 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,944 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 5,40 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 4,31 % |
Mexiko DL-Notes 2025(25/37) Anleihe · WKN A3L7YK · ISIN US91087BBC37 | 4,17 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 3,53 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 3,39 % |
South Africa, Republic of DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3L543 · ISIN XS2908172260 | 2,75 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766 | 2,70 % |
Ungarn DL-Notes 2023(32) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUQ · ISIN XS2574267261 | 2,51 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 2,41 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 2,24 % |
| Summe: | 33,41 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 64,520 USD -0,059 USD · -0,09 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,059 USD · -0,09 % | 64,520 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 64,520 USD 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 55,697 EUR +0,174 EUR · +0,31 % 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,174 EUR · +0,31 % | 55,697 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,697 EUR 17.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,43 % | 5,75 % | 5,95 % | 7,10 % | 6,44 % | 7,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -1,14 % | -5,08 % | -11,92 % | -30,53 % | -30,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 56,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 65,47 | 65,47 | 66,60 | 66,60 | 86,80 | 93,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,55 | 62,21 | 61,21 | 55,34 | 55,34 | 55,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 64,94 | 64,19 | 64,56 | 62,34 | 69,32 | 78,49 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,77 % | +3,03 % | +1,23 % | +14,16 % | +1,52 % | +13,17 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,90 % | +14,65 % | +7,26 % | -15,39 % | +4,16 % | -4,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +1,10 % | +1,29 % | +0,00 % | +0,17 % | +0,16 % |
| Excess Return | +5,34 % | +14,72 % | +30,37 % | +0,08 % | +5,62 % | +13,05 % |