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SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CU...
87,910 USD
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15.11.2019, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A1J55V | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0840102353 | Schwerpunkt: | Renten Emergi... | |
| KAG: | Schroder Investment Management (Luxem... | |||
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SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CU...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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87,91 USD | -0,01 | -0,01% | 15.11. | 08:00:00 | 87,910 / 89,704 | |
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79,53 EUR | -0,21 | -0,27% | 15.11. | 08:00:00 | 79,527 / 81,150 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten Emerging MarketsPerformance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +0,13% | +2,07% | +15,35% | +11,01% | +33,56% | n.a. |
| relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | +16,45% | -0,46% | -6,28% | +11,80% | +9,77% | +17,55% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +4,41 | +1,52 | +2,10 | +1,95 | +1,38 | n.a. |
| Excess Return | +12,48% | +8,02% | +15,97% | +22,60% | +19,88% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,55% | 2,45% | 2,83% | 2,43% | 2,70% | n.a. |
| max. Verlust | -0,60% | -0,60% | -1,03% | -6,25% | -6,25% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 83,33% | 66,67% | 61,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,30% | +0,86% | +2,53% | +2,53% | +2,64% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,30% | +0,30% | -0,49% | -2,33% | -2,59% | n.a. |
| Höchstkurs | 88,33 | 88,65 | 89,13 | 92,32 | 95,31 | n.a. |
| Tiefstkurs | 87,65 | 87,43 | 81,45 | 81,45 | 81,45 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 87,97 | 88,06 | 86,28 | 87,94 | 88,99 | n.a. |
Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus den Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten.
Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,14 USD (26.09.2019) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Angus Hui & Peng Fong Ng |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 1.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Laufende Kosten |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | 1.89% |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | 1.65% |
Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,81% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
Zusammensetzung nach: Länder
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Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 2,35% | 7,850% SRI LANKA 19/29 REGS |
| 2,33% | WTT Investment Ltd/Hong Kong 5,5% 21.11.2022 |
| 2,15% | AL AHLI BANK |
| 2,02% | MAF Global Securities Ltd (var) |
| 1,95% | UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY |
| 1,92% | Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026 |
| 1,88% | SANTOS FINANCE LTD |
| 1,84% | UNIFIN FINAN. 19/28 REGS |
| 1,78% | Inkia Energy Ltd 5,875% 09.11.2027 |
| 1,78% | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 4,375% 14.10.2025 |
Stand: 30.08.2019
Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 USD DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.10.2019 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) | 31.10.2019 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |