Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
- WKN
- A1J55V
- ISIN
- LU0840102353
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 1,016 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 1,034 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,944 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 5,40 % |
Côte d'Ivoire, Republik DL-Notes 2025(34-36) Reg.S Anleihe · WKN A4D9GK · ISIN XS3030237120 | 3,57 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LPPT · ISIN US71654QDP46 | 3,37 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 3,11 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2025(33)Reg.S Anleihe · WKN A4D6FJ · ISIN XS2990500766 | 2,67 % |
Polen, Republik DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D6UH · ISIN US857524AH50 | 2,45 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJY4 · ISIN US912797PG65 | 2,34 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2022(22/33) Anleihe · WKN A3LBY1 · ISIN US195325EF88 | 2,14 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D99J · ISIN US195325ES00 | 2,13 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 2,02 % |
| Summe: | 29,20 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 65,276 USD +0,013 USD · +0,02 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,013 USD · +0,02 % | 65,276 USD 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 65,276 USD 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 55,438 EUR -0,100 EUR · -0,18 % 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 EUR · -0,18 % | 55,438 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 55,438 EUR 04.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,89 % | 9,44 % | 5,94 % | 7,13 % | 6,44 % | 7,11 % |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -4,06 % | -5,08 % | -11,92 % | -30,53 % | -30,53 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 65,47 | 65,47 | 66,60 | 66,60 | 86,80 | 93,48 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 64,24 | 61,21 | 61,21 | 55,34 | 55,34 | 55,34 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 64,83 | 63,87 | 64,49 | 62,28 | 69,43 | 78,57 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | -2,40 % | +2,45 % | +14,77 % | +0,45 % | +14,57 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,87 % | +14,65 % | +7,26 % | -15,39 % | +4,16 % | -4,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,40 % | +1,25 % | +1,15 % | +0,04 % | +0,20 % | +0,16 % |
| Excess Return | +8,30 % | +16,79 % | +27,23 % | +1,23 % | +6,44 % | +13,14 % |