Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund EURO High Yield - B DIS
- WKN
- A2AP9Z
- ISIN
- LU1476607822
• KVG
85,268 EUR
-0,124 EUR-0,15 %
Geld
85,268 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,19 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 1,396 EUR |
25.09.2025 Ausschüttend | 1,486 EUR |
26.06.2025 Ausschüttend | 1,535 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - B DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 2,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(28) Anleihe · WKN A4D8R5 · ISIN IT0005641029 | 1,70 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(30) Anleihe · WKN A28WLL · ISIN ES0000012G34 | 1,48 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2025(25/31) Anleihe · WKN A4EBU0 · ISIN XS3081797964 | 1,36 % |
Celsa Opco S.A. EO-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4EMCY · ISIN XS3237210334 | 1,09 % |
KEDRION S.P.A. DL-GLBL DEP.RCPT 23(23/29)144A Anleihe · WKN A3LG4R · ISIN US49272YAB92 | 1,09 % |
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708 | 1,05 % |
INEOS Finance PLC EO-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EHVU · ISIN XS3192215492 | 0,97 % |
| GTC FINANCE 25/30 Anleihe · WKN A4EJAG · ISIN XS3201265769 | 0,96 % |
| PUNCH FIN. 25/30 REGS Anleihe · WKN A4EBV2 · ISIN XS3081705603 | 0,95 % |
| Summe: | 12,83 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - B DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - B DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - B DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHugo Squire
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen3,19 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - B DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,47 % | 2,32 % | 2,90 % | 3,56 % | 4,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -1,47 % | -3,14 % | -4,61 % | -20,59 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 77,78 % | 71,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 86,18 | 86,20 | 88,47 | 88,89 | 104,43 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 84,92 | 84,81 | 84,28 | 80,56 | 77,57 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 85,90 | 85,68 | 86,58 | 85,62 | 89,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund EURO High Yield - B DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,70 % | +0,81 % | +3,27 % | +24,09 % | +13,19 % | – |
| Relativer Return | -3,17 % | -1,10 % | +4,17 % | +19,70 % | +19,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,17 % | -0,37 % | +0,34 % | +0,50 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,43 % | +4,36 % | +10,33 % | +11,18 % | -14,28 % | +3,98 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +1,25 % | +1,22 % | +1,01 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | +0,50 % | +7,03 % | +14,34 % | +19,86 % | +14,18 % | – |