Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.09.2024 Ausschüttend | 0,680 USD |
29.08.2024 Ausschüttend | 0,915 USD |
25.07.2024 Ausschüttend | 0,701 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 3,97 % |
Nexi S.p.A. EO-Exchangeable Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28WHT · ISIN XS2161819722 | 1,58 % |
Jerrold Finco PLC LS-Notes 2021(21/27) Reg.S Anleihe · WKN A287ZK · ISIN XS2287892751 | 1,42 % |
Eutelsat S.A. EO-Notes 2024(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LWY2 · ISIN XS2796660384 | 1,26 % |
Intrum AB EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S Anleihe · WKN A2R7TT · ISIN XS2052216111 | 1,24 % |
Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS Anleihe · WKN A2LQLC · ISIN XS1814546013 | 1,17 % |
Cidron Aida Finco S.à r.l. LS-Notes 2021(24/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KN7C · ISIN XS2325700164 | 1,14 % |
Emeria SASU EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDV1 · ISIN XS2582774225 | 1,01 % |
Frankreich EO-OAT 2021(25) Anleihe · WKN A3K1JU · ISIN FR0014007TY9 | 0,99 % |
SHERW.FING 21/26 REGS Anleihe · WKN A3KYHD · ISIN XS2010026990 | 0,97 % |
Summe: | 14,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert zudem mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (d. h. Anleihen mit einem Rating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Obwohl hochverzinsliche Anleihen in der Regel als Anlagen mit höherem Risiko betrachtet werden, sollen die zusätzlichen Einnahmen, die diese im Vergleich zu einer Anleihe mit Investmentqualität bieten können, dafür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,900 USD +0,076 USD · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,119 EUR +0,444 EUR · +0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |