Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A CNH DIS H
- WKN
- A1J62Y
- ISIN
- LU0846443405
•
68,179 EUR
+0,067 EUR+0,10 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,06 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.02.2026 Ausschüttend | 1,785 CNY |
18.12.2025 Ausschüttend | 1,675 CNY |
20.11.2025 Ausschüttend | 1,471 CNY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A CNH DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| EURO-SCHATZ MAR 26 | 2,29 % |
| EURO-BOBL MAR 26 | 2,05 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 1,29 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL5K · ISIN US912797RV15 | 0,91 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1H7 · ISIN US46647PCU84 | 0,78 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) Anleihe · WKN A3LTMT · ISIN US95000U3K73 | 0,62 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2025(25/55) Anleihe · WKN A4ELJE · ISIN US023135CW42 | 0,62 % |
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063 | 0,56 % |
Booking Holdings Inc. EO-Notes 2024(24/44) Anleihe · WKN A3LVHV · ISIN XS2777442281 | 0,51 % |
Essential Utilities Inc. DL-Notes 2021(21/31) Anleihe · WKN A3KPV2 · ISIN US29670GAF90 | 0,50 % |
| Summe: | 10,13 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A CNH DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A CNH DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A CNH DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAlix Stewart, Cindy Wang, Thomas Truxillo ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen2,23 Mrd. USD1,89 Mrd. EUR
- WährungCNY
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A CNH DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,57 % | 7,30 % | 5,63 % | 6,58 % | 5,40 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -4,70 % | -14,83 % | -16,37 % | -16,37 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 66,67 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 583,43 | 583,86 | 681,36 | 692,02 | 692,02 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 564,26 | 556,40 | 556,40 | 556,40 | 556,40 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 575,03 | 571,34 | 627,80 | 653,27 | 638,55 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A CNH DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,97 % | +1,46 % | -3,96 % | +0,39 % | -5,90 % | +6,68 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,87 % | -4,38 % | +4,91 % | -0,32 % | -17,46 % | +11,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,66 % | -1,16 % | -0,01 % | +0,62 % | +0,37 % | – |
| Excess Return | -9,40 % | -10,72 % | -0,28 % | +15,09 % | +10,40 % | – |