Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A HKD DIS
- WKN
- A2PHAG
- ISIN
- LU1978319959
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.04.2025 Ausschüttend | 3,115 HKD |
27.03.2025 Ausschüttend | 3,263 HKD |
27.02.2025 Ausschüttend | 3,680 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1H7 · ISIN US46647PCU84 | 1,44 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K1Z8 · ISIN US06051GKK49 | 1,41 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 24(24/35) Anleihe · WKN A3LTMT · ISIN US95000U3K73 | 1,04 % |
Citibank N.A. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LX35 · ISIN US17325FBG28 | 0,91 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A280DA · ISIN US06051GJF72 | 0,90 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) Anleihe · WKN MS0G4N · ISIN US61747YEH45 | 0,87 % |
| STELLANTIS FINANCE US INC 144A Anleihe · WKN A4D8PW · ISIN US85855CAL46 | 0,81 % |
PNC Financial Services Group DL-FLR Notes 2024(34/35) Anleihe · WKN A3LTRE · ISIN US693475BW41 | 0,76 % |
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LR7M · ISIN US37045XEP78 | 0,66 % |
| S.PASS LIQ. 21/30 Anleihe · WKN A3KLAY · ISIN US785592AX43 | 0,65 % |
| Summe: | 9,45 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A HKD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A HKD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A HKD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 902,700 HKD -0,123 HKD · -0,01 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,563 EUR +0,326 EUR · +0,32 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,25 % | 6,87 % | 4,97 % | 5,73 % | 5,10 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,59 % | -3,84 % | -3,98 % | -10,81 % | -20,85 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 912,20 | 918,40 | 937,77 | 951,00 | 1.101,56 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 879,49 | 879,49 | 879,49 | 837,81 | 837,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 899,35 | 906,95 | 911,18 | 899,10 | 965,30 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond - A HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,53 % | -7,33 % | +0,44 % | +0,87 % | +0,10 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,58 % | +10,90 % | +5,62 % | -10,52 % | +6,32 % | +0,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,43 % | +0,32 % | +0,06 % | +0,21 % | – |
| Excess Return | +2,36 % | +4,50 % | +5,65 % | +1,18 % | +5,37 % | – |