Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,56 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.04.2024 Ausschüttend | 0,021 USD |
28.03.2024 Ausschüttend | 0,021 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,026 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
EURO-BOBL JUN 24 | 1,85 % |
EURO-BUND JUN 24 | 1,30 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Pref.St. 22(27/Und.) Anleihe · WKN A3K1J3 · ISIN US060505GB47 | 1,11 % |
BK IRELAND 21/27 FLR 144A Anleihe · WKN A3KWSM · ISIN US06279JAB52 | 0,82 % |
CHEN.ENE.PTN 21/31 Anleihe · WKN A3KYJC · ISIN US16411QAK76 | 0,76 % |
Hyatt Hotels Corp. DL-Notes 2023(23/27) Anleihe · WKN A3LKLZ · ISIN US448579AQ51 | 0,70 % |
Zimmer Biomet Holdings Inc. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LRUM · ISIN US98956PAX06 | 0,69 % |
Energy Transfer L.P. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LTDE · ISIN US29273VAW00 | 0,64 % |
TREASURY STK 2024 | 0,63 % |
Occidental Petroleum Corp. DL-Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN A286PC · ISIN US674599EF81 | 0,61 % |
Summe: | 9,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,51 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,56 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,53 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Hedged to USD übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von staatlichen und staatsnahen Emittenten und bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 6,064 USD +0,001 USD · +0,01 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,630 EUR +0,005 EUR · +0,09 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |