Rentenfonds • Renten International

Schroder International Selection Fund Global High Yield - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

38,546 EUR
-0,297 EUR-0,77 %
Geld
38,546 EUR
Brief
38,546 EUR
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Fondsvolumen
1,99 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,04 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,04 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
28.12.2023
Ausschüttend
2,445 USD
15.12.2022
Ausschüttend
2,185 USD
16.12.2021
Ausschüttend
2,082 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29)
Anleihe · WKN A2R5LR · ISIN US55342UAJ34
1,78 %
MAJORDR.H.IV 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KREZ · ISIN US56085RAA86
1,54 %
MC BRAZIL 21/31 144A
Anleihe · WKN A3KT30 · ISIN US55292WAA80
1,50 %
iHeartCommunications Inc. DL-Notes 2019(19/27)
Anleihe · WKN A2R1XY · ISIN US45174HBD89
1,24 %
CARNIVAL CRP 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KX2E · ISIN US143658BR27
1,20 %
NESCO HLD.II 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KNSS · ISIN US64083YAA91
1,06 %
URBAN ONE 21/28 144A
Anleihe · WKN A287N5 · ISIN US91705JAC99
1,01 %
FR.COMM.HLDG 20/28 144A
Anleihe · WKN A285PK · ISIN US35906ABF49
1,00 %
MILLEN.ESCR. 21/26 144A
Anleihe · WKN A3KUAQ · ISIN US60041CAA62
0,90 %
VENTURE GLB. 23/32 144A
Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31
0,84 %
Summe:12,07 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - I USD DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - I USD DIS

  • Fondsvolumen
    1,99 Mrd. USD1,79 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
4,52 %
3 Monate
3,32 %
1 Jahr
3,73 %
3 Jahre
4,99 %
5 Jahre
7,81 %
10 Jahre
6,16 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,12 %
1 Jahr
-2,66 %
3 Jahre
-15,28 %
5 Jahre
-27,92 %
10 Jahre
-27,92 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
43,21
3 Monate
43,21
1 Jahr
43,21
3 Jahre
46,78
5 Jahre
46,78
10 Jahre
46,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
42,15
3 Monate
41,27
1 Jahr
39,57
3 Jahre
37,54
5 Jahre
31,96
10 Jahre
31,96
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
42,66
3 Monate
42,10
1 Jahr
41,20
3 Jahre
41,17
5 Jahre
42,20
10 Jahre
42,76
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,52 %3,32 %3,73 %4,99 %7,81 %6,16 %
Maximaler Verlust-1,12 %-1,12 %-2,66 %-15,28 %-27,92 %-27,92 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %55,56 %70,00 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)43,2143,2143,2146,7846,7846,78
Tiefstkurs (in EUR)42,1541,2739,5737,5431,9631,96
Durchschnittspreis (in EUR)42,6642,1041,2041,1742,2042,76

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Global High Yield - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,40 %
3 Monate
+0,31 %
1 Jahr
+10,84 %
3 Jahre
+14,90 %
5 Jahre
+25,48 %
10 Jahre
+90,91 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
2024
2023
+10,87 %
2022
-5,65 %
2021
+13,27 %
2020
-2,62 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,93 %
2 Jahre
+1,52 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
+0,64 %
Excess Return
1 Jahr
+10,95 %
2 Jahre
+15,39 %
3 Jahre
+8,06 %
4 Jahre
+25,63 %
5 Jahre
+27,50 %
10 Jahre
+51,13 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,40 %+0,31 %+10,84 %+14,90 %+25,48 %+90,91 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+10,87 %-5,65 %+13,27 %-2,62 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,93 %+1,52 %+0,52 %+1,31 %+0,64 %+0,64 %
Excess Return+10,95 %+15,39 %+8,06 %+25,63 %+27,50 %+51,13 %