Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.11.2024 Ausschüttend | 0,625 AUD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,619 AUD |
26.09.2024 Ausschüttend | 0,596 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MPT Oper.Partn. L.P./Fin.Corp. DL-Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2R5LR · ISIN US55342UAJ34 | 1,78 % |
MC BRAZIL 21/31 144A Anleihe · WKN A3KT30 · ISIN US55292WAA80 | 1,52 % |
MAJORDR.H.IV 21/29 144A Anleihe · WKN A3KREZ · ISIN US56085RAA86 | 1,52 % |
iHeartCommunications Inc. DL-Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN A2R1XY · ISIN US45174HBD89 | 1,40 % |
URBAN ONE 21/28 144A Anleihe · WKN A287N5 · ISIN US91705JAC99 | 1,32 % |
MILLEN.ESCR. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KUAQ · ISIN US60041CAA62 | 1,27 % |
CARNIVAL CRP 21/29 144A Anleihe · WKN A3KX2E · ISIN US143658BR27 | 1,20 % |
NESCO HLD.II 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNSS · ISIN US64083YAA91 | 1,20 % |
CHS/SYS 20/27 144A Anleihe · WKN A286VX · ISIN US12543DBG43 | 1,10 % |
CSC HLDGS LLC 2027 144A Anleihe · WKN A186D8 · ISIN US126307AQ03 | 0,97 % |
Summe: | 13,28 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 86,981 AUD +0,023 AUD · +0,03 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 53,640 EUR +0,080 EUR · +0,15 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |