Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,31 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.12.2024 Ausschüttend | 0,208 SGD |
28.11.2024 Ausschüttend | 0,208 SGD |
31.10.2024 Ausschüttend | 0,193 SGD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,76 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,73 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,04 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,47 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,10 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,13 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen unter Investment Grade aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global HYxCMBSxEMG Index USD Hedged 2% cap übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Die Anleihen können auf verschiedene Währungen lauten und werden von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Diese Anteilsklasse hat vierteljährliche Ausschüttung zu einem variablen Satz auf Basis des Brutto-Anlageertrags. Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short- Positionen eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,099 SGD +0,141 SGD · +0,37 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 27,061 EUR +0,088 EUR · +0,33 % 16.01.2025, 08:00:00 · unbekannt |