Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 3,11 % |
Fonds · WKN A2N4C5 · ISIN LU1859244086 | 2,23 % |
Anleihe · WKN A3KSCR · ISIN US81141RAF73 | 1,57 % |
Anleihe · WKN A280AN · ISIN USG9066FAA96 | 1,37 % |
Anleihe · WKN BP45V4 · ISIN FR0014008OH3 | 1,24 % |
Anleihe · WKN A287YY · ISIN US60937PAD87 | 1,23 % |
Anleihe · WKN A3H2XR · ISIN DE000A3H2XR6 | 1,23 % |
Anleihe · WKN A3K4RS · ISIN US50202MAB81 | 1,23 % |
Anleihe · WKN A3K8VX · ISIN US98980AAA34 | 1,22 % |
Anleihe · WKN A3KQW8 · ISIN US09857LAN82 | 1,21 % |
Summe: | 15,64 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,98 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
HKD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,61 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,64 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and alternative asset classes. The fund may invest: - up to 50% in sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). - up to 20% of its assets in asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and/or residential mortgage-backed securities issued worldwide with an investment grade or sub investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). Underlying assets may include credit card receivables, personal loans, auto loans, small business loans, leases, commercial mortgages and residential mortgages. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest in mainland China through Regulated Markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 100,134 AUD +0,249 AUD · +0,25 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 61,737 EUR +0,271 EUR · +0,44 % · unbekannt |