Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.04.2024 Ausschüttend | 6,621 HKD |
28.03.2024 Ausschüttend | 6,734 HKD |
29.02.2024 Ausschüttend | 6,623 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD DIS Fonds · WKN A2DWA3 · ISIN LU1662755393 | 4,72 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 4,27 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,43 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 1,28 % |
SEA LTD. 20/24 CV Anleihe · WKN A285QC · ISIN US81141RAD26 | 1,24 % |
H World Group Ltd. DL-Conv. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KV0G · ISIN US44332NAB29 | 1,21 % |
MEXICO 21/25 Anleihe · WKN A3KZX9 · ISIN MX0MGO0001B0 | 1,20 % |
BNP PARIBAS 0% ELN CNV SNR 13/05/25 EUR Anleihe · WKN BP45V4 · ISIN FR0014008OH3 | 1,18 % |
Dürr AG Wandelanleihe v.20(26) Anleihe · WKN A3H2XR · ISIN DE000A3H2XR6 | 1,17 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,15 % |
Summe: | 18,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,07 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,20 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The fund is actively managed and invests directly or indirectly through derivatives in equity and equity-related securities, fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide in various currencies and Alternative Asset Classes. The fund may invest: - up to 50% in sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). - up to 20% of its assets in asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and/or residential mortgage-backed securities issued worldwide with an investment grade or sub investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). Underlying assets may include credit card receivables, personal loans, auto loans, small business loans, leases, commercial mortgages and residential mortgages. The fund may invest directly in China B-Shares and China H-Shares and may invest less than 15% of its assets (on a net basis) directly or indirectly (for example via participatory notes) in China A-Shares through Shanghai- Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect and shares listed on the STAR Board and the ChiNext. The fund may also invest in mainland China through Regulated Markets (including the CIBM via Bond Connect or CIBM Direct).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 999,582 HKD +4,163 HKD · +0,42 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,741 EUR +0,525 EUR · +0,44 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |