Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS
- WKN
- A2N9UW
- ISIN
- LU1900986487
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,56 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 6,960 HKD |
29.05.2025 Ausschüttend | 6,807 HKD |
24.04.2025 Ausschüttend | 6,391 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD DIS Fonds · WKN A2DWA3 · ISIN LU1662755393 | 3,45 % |
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760 | 2,12 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,09 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972 | 1,00 % |
| BRAZIL 22/25 ZO | 0,86 % |
| BRAZIL 23/25 ZO Anleihe · WKN A4SGAT · ISIN BRSTNCLTN863 | 0,86 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zero Exch. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4EA4J · ISIN XS2958341708 | 0,83 % |
| MERRILL LYN. 25/30 CV MTN Anleihe · WKN A4EAR8 · ISIN XS2938565673 | 0,82 % |
NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A Anleihe · WKN A4D9W0 · ISIN US62886HBS94 | 0,80 % |
Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K99J · ISIN US67059NAH17 | 0,79 % |
| Summe: | 12,62 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,09 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,06 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| CNY | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SGD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,56 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,64 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 2,19 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,16 % | nein | 1.000,00 USD | |
| AUD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,00 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,08 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| AUD | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 2,59 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | – | 2,62 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.048,361 HKD +4,591 HKD · +0,44 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +4,591 HKD · +0,44 % | 1.048,361 HKD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.048,361 HKD 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 113,655 EUR +0,954 EUR · +0,85 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,954 EUR · +0,85 % | 113,655 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 113,655 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,17 % | 15,49 % | 11,22 % | 10,50 % | 11,02 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -8,15 % | -10,86 % | -11,74 % | -25,58 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.046,36 | 1.046,36 | 1.046,36 | 1.046,36 | 1.303,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.013,29 | 894,63 | 894,63 | 875,04 | 875,04 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.032,93 | 995,58 | 994,22 | 972,29 | 1.060,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - A HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,45 % | +2,85 % | +3,43 % | +24,31 % | +35,82 % | – |
| Relativer Return | -0,48 % | -2,07 % | -2,74 % | -16,88 % | -29,14 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,48 % | -0,69 % | -0,23 % | -0,51 % | -0,57 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,45 % | +14,71 % | +11,88 % | -11,11 % | +11,78 % | +3,35 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | +1,05 % | +1,05 % | +0,32 % | +0,71 % | – |
| Excess Return | +10,27 % | +21,71 % | +37,47 % | +15,00 % | +45,06 % | – |