Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - U AUD DIS H

WKN
ISIN
KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN

87,697 EUR
+0,555 EUR+0,64 %
Geld
87,697 EUR
Brief
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Fondsvolumen
895,93 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
2,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten2,62 %
Rückgabegebühr3,00 %
Depotbankgebühr0,30 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
26.06.2025
Ausschüttend
1,263 AUD
29.05.2025
Ausschüttend
1,241 AUD
24.04.2025
Ausschüttend
1,179 AUD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - U AUD DIS H

WertpapiernameAnteil
3,45 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC
Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760
2,12 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,09 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
1,00 %
BRAZIL 22/25 ZO0,86 %
BRAZIL 23/25 ZO
Anleihe · WKN A4SGAT · ISIN BRSTNCLTN863
0,86 %
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zero Exch. Bonds 2025(30)
Anleihe · WKN A4EA4J · ISIN XS2958341708
0,83 %
MERRILL LYN. 25/30 CV MTN
Anleihe · WKN A4EAR8 · ISIN XS2938565673
0,82 %
NCL Corp. Ltd. DL-Exch. Notes 2025(30) 144A
Anleihe · WKN A4D9W0 · ISIN US62886HBS94
0,80 %
Nutanix Inc. DL-Exch. Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K99J · ISIN US67059NAH17
0,79 %
Summe:12,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - U AUD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - U AUD DIS H

Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit in verschiedenen Währungen sowie in alternative Anlageklassen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er maximal 15 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien sowie in am STAR Board und an der ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds darf auch bis zu 10 % in der Volksrepublik China über geregelte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - U AUD DIS H

  • Fondsvolumen
    895,93 Mio. USD762,45 Mio. EUR
  • Währung
    AUD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - U AUD DIS H

Volatilität
1 Monat
6,03 %
3 Monate
15,15 %
1 Jahr
11,00 %
3 Jahre
10,47 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-8,31 %
1 Jahr
-11,08 %
3 Jahre
-12,25 %
5 Jahre
-28,24 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
156,61
3 Monate
156,61
1 Jahr
159,04
3 Jahre
165,08
5 Jahre
223,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
152,25
3 Monate
136,83
1 Jahr
136,83
3 Jahre
136,83
5 Jahre
136,83
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
154,75
3 Monate
150,40
1 Jahr
153,11
3 Jahre
154,22
5 Jahre
173,56
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,03 %15,15 %11,00 %10,47 %11,07 %
Maximaler Verlust-0,79 %-8,31 %-11,08 %-12,25 %-28,24 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %52,78 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)156,61156,61159,04165,08223,74
Tiefstkurs (in EUR)152,25136,83136,83136,83136,83
Durchschnittspreis (in EUR)154,75150,40153,11154,22173,56

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Growth and Income - U AUD DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,67 %
3 Monate
+3,48 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
+9,68 %
5 Jahre
+13,03 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+1,61 %
1 Jahr
-6,34 %
3 Jahre
-25,01 %
5 Jahre
-40,22 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,01 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,80 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,58 %
2024
+1,81 %
2023
+8,43 %
2022
-19,08 %
2021
+3,42 %
2020
+9,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,76 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,00 %
2 Jahre
+15,47 %
3 Jahre
+26,82 %
4 Jahre
+2,96 %
5 Jahre
+27,92 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,67 %+3,48 %-0,81 %+9,68 %+13,03 %
Relativer Return+1,01 %+1,61 %-6,34 %-25,01 %-40,22 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,01 %+0,53 %-0,54 %-0,80 %-0,85 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,58 %+1,81 %+8,43 %-19,08 %+3,42 %+9,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,64 %+0,76 %+0,78 %+0,07 %+0,46 %
Excess Return+7,00 %+15,47 %+26,82 %+2,96 %+27,92 %