Schroder International Selection Fund Strategic Credit - S USD DIS H
- WKN
- A117NE
- ISIN
- LU1087978430
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 2,715 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 2,338 USD |
27.06.2024 Ausschüttend | 2,580 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - S USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 3,00 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 1,27 % |
Kane Bidco Ltd. LS-Notes 2022(24/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K1U5 · ISIN XS2436314160 | 1,23 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 1,10 % |
Hiscox Ltd. LS-FLR Nts 2015(25/45) Anleihe · WKN A18U82 · ISIN XS1323450236 | 1,04 % |
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KZK2 · ISIN XS2414835921 | 0,98 % |
Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2024(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LWD8 · ISIN XS2783792307 | 0,94 % |
Ford Motor Credit Co. LLC LS-Medium Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LE1J · ISIN XS2595035234 | 0,93 % |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR GOVT 0% 14 Jul 2025 Anleihe · WKN A4SJW5 · ISIN GB00BSGLCK60 | 0,90 % |
| ENER.IS.FIN. 21/26 Anleihe · WKN A3KNCJ · ISIN IL0011736654 | 0,87 % |
| Summe: | 12,26 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,78 % | nein | 1.000,00 USD | |
| SEK | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,48 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - S USD DIS H
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - S USD DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder ShortEngagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - S USD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 98,537 USD +0,068 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,068 USD · +0,07 % | 98,537 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 98,537 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 83,854 EUR +0,402 EUR · +0,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,402 EUR · +0,48 % | 83,854 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 83,854 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - S USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,04 % | 2,43 % | 1,49 % | 2,78 % | 2,85 % | 4,13 % |
| Maximaler Verlust | -0,10 % | -1,42 % | -1,70 % | -6,35 % | -11,64 % | -18,49 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 73,33 % | 70,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 104,80 | 104,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,27 | 97,47 | 95,56 | 87,77 | 87,77 | 83,04 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,24 | 99,51 | 98,35 | 95,29 | 97,57 | 97,98 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - S USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,24 % | -5,85 % | -1,28 % | +16,07 % | +25,27 % | +53,74 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,76 % | +15,98 % | +8,66 % | -1,02 % | +11,81 % | -3,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,47 % | +4,67 % | +3,17 % | +1,72 % | +2,09 % | +1,03 % |
| Excess Return | +5,18 % | +16,64 % | +29,28 % | +22,08 % | +33,18 % | +55,84 % |