Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H
- WKN
- A2AFJ2
- ISIN
- LU1365048948
•
91,414 EUR
+0,201 EUR+0,22 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,39 Mrd. GBP
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.11.2025 Ausschüttend | 0,399 USD |
30.10.2025 Ausschüttend | 0,401 USD |
25.09.2025 Ausschüttend | 0,400 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2025(30) Anleihe · WKN A3L7RT · ISIN GB00BSQNRD01 | 4,34 % |
| GROSSBRIT. 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLCC · ISIN GB00BSGN2138 | 3,26 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 2,53 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(31) Anleihe · WKN A3LU72 · ISIN GB00BPSNBF73 | 1,49 % |
| GROSSBRIT. 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SK02 · ISIN GB00BSGM5X31 | 1,28 % |
Flutter Treasury DAC LS-Notes 2025(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A4EBZP · ISIN XS3045497347 | 1,05 % |
BP Capital Markets PLC LS-FLR Notes 2020(27/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Z · ISIN XS2193663619 | 0,93 % |
UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KZK2 · ISIN XS2414835921 | 0,88 % |
Pinewood FinCo PLC LS-Notes 2024(26/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LWD8 · ISIN XS2783792307 | 0,86 % |
| FIBERCOP SPA 25/30 Anleihe · WKN A4EC67 · ISIN XS3104481257 | 0,80 % |
| Summe: | 17,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder ShortEngagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Harvey
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen2,39 Mrd. GBP2,74 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,16 % | 1,11 % | 1,49 % | 2,00 % | 2,79 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,27 % | -0,38 % | -1,77 % | -2,95 % | -12,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 86,11 % | 75,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,55 | 106,87 | 106,87 | 106,87 | 106,89 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,95 | 105,95 | 102,92 | 94,34 | 90,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 106,32 | 106,39 | 105,35 | 101,67 | 101,78 | – |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Strategic Credit - A USD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,00 % | +1,47 % | -3,53 % | +14,92 % | +27,68 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,31 % | +15,01 % | +7,80 % | -1,75 % | +10,93 % | -4,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,13 % | +4,16 % | +3,23 % | +1,83 % | +1,60 % | – |
| Excess Return | +4,68 % | +12,44 % | +21,42 % | +22,19 % | +24,22 % | – |