Rentenfonds • Renten International
Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC
- WKN
- A12DKP
- ISIN
- LU1121913724
• KVG
199,307 EUR
+0,357 EUR+0,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
643,97 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743 | 4,10 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK7A · ISIN US912797QR12 | 3,31 % |
| FR SD0670 3% 01 Sep 2051 Anleihe · ISIN US3132DMW766 · | 2,69 % |
| FN MA4652 2.5% 01 Jul 2052 Anleihe · ISIN US31418EE225 · | 1,90 % |
| MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2055 Anleihe · ISIN US57604TMC70 · | 1,87 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL8S · ISIN US912797SD08 | 1,66 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLQG · ISIN US912797RK59 | 1,57 % |
| GNMA 22/52 POOL MA8347 Anleihe · WKN A3LABV · ISIN US36179XHY58 | 1,53 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4548 Anleihe · WKN A3KZTZ · ISIN US31418EBS81 | 1,31 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4737 Anleihe · WKN A3K744 · ISIN US31418EHP88 | 1,27 % |
| Summe: | 21,21 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNeil Sutherland, Lisa Hornby
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen643,97 Mio. USD554,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,32 % | 4,55 % | 9,19 % | 7,64 % | 7,76 % | 7,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,19 % | -1,19 % | -10,65 % | -10,65 % | -14,05 % | -14,91 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 200,86 | 200,86 | 210,72 | 210,72 | 210,83 | 210,83 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 198,13 | 192,28 | 188,28 | 181,21 | 181,21 | 159,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 199,49 | 196,52 | 198,15 | 193,18 | 196,13 | 189,04 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,41 % | +3,36 % | -1,59 % | +4,27 % | -0,99 % | +11,43 % |
| Relativer Return | +0,75 % | +1,95 % | +0,98 % | +3,61 % | +8,90 % | +9,42 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,75 % | +0,65 % | +0,08 % | +0,10 % | +0,14 % | +0,08 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,33 % | +8,31 % | +1,81 % | -10,62 % | +6,66 % | +0,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,44 % | +0,22 % | -0,11 % | -0,05 % | +0,02 % | +0,07 % |
| Excess Return | -4,09 % | +3,41 % | -2,53 % | -1,63 % | +0,86 % | +6,11 % |