Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A1 USD DIS
- WKN
- A1J0Y8
- ISIN
- LU0801193565
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,30 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
26.06.2025 Ausschüttend | 0,162 USD |
27.03.2025 Ausschüttend | 0,147 USD |
19.12.2024 Ausschüttend | 0,143 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Schroder International Selection Fund Securitised Credit - I USD ACC Fonds · WKN A2DWAZ · ISIN LU1662754743 | 4,43 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EAX2 · ISIN US91282CNC19 | 3,54 % |
| FR SD0670 3% 01 Sep 2051 Anleihe · ISIN US3132DMW766 · | 2,93 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK7A · ISIN US912797QR12 | 2,41 % |
| FN MA4652 2.5% 01 Jul 2052 Anleihe · ISIN US31418EE225 · | 2,05 % |
| FHR 5571 FA 5.5484% 25 Aug 2055 Anleihe · ISIN US3137HMEE62 · | 1,67 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4548 Anleihe · WKN A3KZTZ · ISIN US31418EBS81 | 1,60 % |
| FNMA 22/52 POOL MA4737 Anleihe · WKN A3K744 · ISIN US31418EHP88 | 1,41 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2024(24/35) Anleihe · WKN A3L47F · ISIN US06051GMD87 | 1,36 % |
| FN CB1680 3% 01 Sep 2051 Anleihe · ISIN US3140QL2N50 · | 1,14 % |
| Summe: | 22,54 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A1 USD DIS
Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A1 USD DIS
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Stammdaten zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A1 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterNeil Sutherland, Lisa Hornby
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen603,39 Mio. USD511,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,30 % | 3,38 % | 5,04 % | 5,57 % | 5,21 % | 4,46 % |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -1,20 % | -5,23 % | -8,29 % | -22,22 % | -22,22 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,54 | 14,54 | 14,77 | 14,83 | 18,48 | 18,53 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,21 | 13,99 | 13,71 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,33 | 14,19 | 14,14 | 14,18 | 15,41 | 16,50 |
Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,79 % | +1,91 % | -3,33 % | -6,18 % | -7,10 % | +5,71 % |
| Relativer Return | +0,01 % | +1,40 % | -1,29 % | -4,70 % | -6,55 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,01 % | +0,47 % | -0,11 % | -0,13 % | -0,11 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,70 % | +7,70 % | +1,31 % | -11,45 % | +4,97 % | +0,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,10 % | +0,76 % | +0,36 % | -0,21 % | -0,21 % | +0,06 % |
| Excess Return | +0,52 % | +8,18 % | +6,31 % | -4,59 % | -5,28 % | +2,98 % |